Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Donnerstag zwischen 1,3480 und 1,3588, wobei sich der Kanal inzwischen auf 1,3480–1,3535 verengt hat. Der Bereich zwischen 1,3465 und 1,3480 konnte erneut nicht nach unten durchbrochen werden, sodass die Seitwärtsbewegung intakt bleibt. Gestern wurden im Vereinigten Königreich die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungs- und den verarbeitenden Sektor veröffentlicht. Obwohl beide Indizes über den Erwartungen lagen, reagierte der Markt nicht auf diese Daten. Das bestätigt einmal mehr, dass der Markt das übergeordnete makroökonomische Umfeld derzeit ignoriert. Bereits zu Wochenbeginn waren wichtigere und ebenso beachtete Daten zu Arbeitslosigkeit und Inflation in Großbritannien veröffentlicht worden, die ebenfalls keine Reaktion der Trader hervorriefen. Somit bleibt die Lage unverändert, und das britische Pfund tut sich weiterhin schwer, eine nennenswerte Korrektur einzuleiten.
Aus technischer Sicht ist die britische Währung zwar für eine Abwärtskorrektur prädestiniert, bewegt sich aber weiterhin in einer Seitwärtsrange. Sollte sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 etablieren, dürfte die Abwärtsbewegung in Richtung der Senkou-Span-B-Linie anhalten. Unterhalb der Senkou-Span-B-Linie rechnen wir nur dann mit weiteren Rückgängen, wenn die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran vollständig scheitern und der Krieg wieder aufflammt.
Im 5-Minuten-Chart wurden gestern fünf Kaufsignale generiert. Der Kurs prallte im Tagesverlauf fünfmal vom Niveau 1,3480 nach oben ab und legte im besten Fall etwa 20–25 Pips zu. Infolgedessen konnten Trader Long-Positionen eröffnen, diese brachten jedoch weder nennenswerte Gewinne noch Verluste.
COT Report
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Trader in den vergangenen Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, welche die Netto-Positionen von Commercial- und Non-Commercial-Tradern darstellen, schneiden sich häufig und liegen meist nahe bei null. Derzeit entfernen sich diese Linien voneinander, wobei Non-Commercial-Trader mit ihren Verkäufen weiterhin dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht mehr überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.
Langfristig befindet sich der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin im Abwärtstrend, wie im Wochen-Chart zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange anhalten, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Gegenwärtig haben jedoch geopolitische Faktoren Vorrang und sorgen für starke Unterstützung des Dollars. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 14. April) eröffnete die Gruppe der „Non-commercial“-Trader 7.600 BUY- und 5.900 SELL-Kontrakte. Damit erhöhte sich die Netto-Position der Non-Commercial-Trader innerhalb einer Woche um 1.700 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, befindet sich jedoch in dieser Woche lediglich in einer Korrekturphase. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, hat sich jedoch nicht weiter verschärft, sodass es derzeit nur wenige handfeste Gründe für eine Stärkung des US-Dollars gibt. Diese Woche verläuft korrigierend und mit geringer Volatilität, da der Markt auf wirklich wichtige Ereignisse wartet.
Für den 24. April heben wir die folgenden wichtigen Handelsmarken hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3487) und die Kijun-sen-Linie (1,3535) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag werden in Großbritannien die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, und in den USA erscheint der University of Michigan Index für das Verbrauchervertrauen. Allerdings stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass der Markt diesen Berichten überhaupt Beachtung schenkt. Donald Trump hat versprochen, dass bis Freitag gute Nachrichten zu den Verhandlungen mit Iran verkündet werden... Nun, uns bleibt nur abzuwarten.
Handelsempfehlungen:
Am Freitag können Trader Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1657–1,1666 fest etabliert, mit Zielen bei 1,1615–1,1625. Long-Positionen können bei einem Abprall von der Senkou-Span-B-Linie eröffnet werden, mit Zielbereichen bei 1,1750–1,1760.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
