Die Situation am Kryptowährungsmarkt entwickelt sich weiterhin zu unseren Gunsten. Zur Erinnerung: In den vergangenen Monaten haben wir wiederholt auf die erwartete Wiederaufnahme des Abwärtstrends hingewiesen. In dieser Woche wurde erstmals seit zwei Monaten ein Verkaufssignal auf dem Tages-Chart generiert. Insgesamt befindet sich das „digitale Gold“ seit 2,5 Monaten in einer Aufwärtskorrektur, aber jede Korrektur endet irgendwann. Bitcoin hat zweimal auf das nächstgelegene „bärische“ FVG im Tages-Zeitrahmen reagiert und ist beide Male davon abgeprallt. Im Stunden-Chart liegt nun eine Bestätigung in Form eines Strukturbruchs mit Unterschreiten des letzten lokalen Tiefs bei 77.000 $ vor. Auch im 4-Stunden-Chart wurde die Aufwärtsstruktur gebrochen (Bruch der CHOCH-Linie). Damit haben Trader mehrere Signale erhalten, die auf eine kurzfristige Trendwende nach unten hindeuten. Ein kurzfristiger Abwärtstrend kann den Beginn einer neuen Phase eines mittel- bis langfristigen Abwärtstrends signalisieren. Im Wesentlichen sind Verkaufssignale bereits ausgebildet, sodass Trader nun nach „bärischen“ Mustern suchen können, um Positionen im Einklang mit dem übergeordneten Trend zu eröffnen.
Gestern fand die FOMC-Sitzung statt – die letzte unter der Amtszeit von Jerome Powell als Vorsitzendem der US-Notenbank. Welche Schlüsse kann der Kryptowährungsmarkt daraus ziehen? Jerome Powell kündigte an, dass er von seinem Posten zurücktritt, aber im Board bleiben wird. Das bedeutet, dass Powell weiterhin Leitungsaufgaben wahrnimmt und an Abstimmungen zur Leitzinsentscheidung teilnimmt. Dies weist darauf hin, dass die Federal Reserve einen „Schatten-Chef“ hat. Kevin Warsh, der voraussichtlich ab dem 15. Mai die Fed führen wird, dürfte „taubenhaften“ Positionen folgen, was für den Kryptowährungsmarkt und Bitcoin sehr vorteilhaft ist. Powells Präsenz im Monetary Committee wird jedoch den Überzeugungen von Donald Trump und Warsh zuwiderlaufen. Daher könnte die Geldpolitik im kommenden Jahr straffer bleiben, als sie es wäre, wenn Powell die Fed vollständig verlassen hätte.
Gesamtbild für BTC/USD im 1D-Chart
Im Tages-Zeitrahmen setzt Bitcoin seinen Abwärtstrend fort und befindet sich in einer Korrektur dagegen. Die Trendstruktur ist als abwärtsgerichtet einzustufen, und die CHOCH-Linie liegt weiterhin bei 97.900 $. Erst oberhalb dieses Niveaus kann der Abwärtstrend als beendet betrachtet werden. Da es keine Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang sich fortsetzen wird. Die nächstgelegene POI-Zone für neue Verkaufspositionen liegt bei 79.500–81.100 $. Dieser Bereich wurde bereits zweimal getestet, und auf dem Stunden-Chart liegt mit einer gebrochenen Aufwärtsstruktur eine Bestätigung vor. Der Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie bleibt ein Kursziel.
Gesamtbild für BTC/USD im 4H-Chart
Im 4-Stunden-Zeitrahmen könnte die Ausbildung des Aufwärtstrends vor dem Abschluss stehen, da die Aufwärtsstruktur gebrochen wurde (Bruch der CHOCH-Linie). Die übergeordnete Marktbewegung bei Kryptowährungen bleibt unattraktiv, wenn auch typisch für eine Korrektur. Weiteres Wachstum ist stark zu bezweifeln, da der Preis im Tages-Chart auf das bärische FVG reagiert hat, was darauf hindeutet, dass die Korrektur sich dem Ende nähern könnte. Der Abschluss des Aufwärtstrends könnte als Ausgangspunkt für eine neue Trendphase im Tages-Zeitrahmen dienen. Kurzfristig würden wir nach bärischen Mustern und Short-Positionen Ausschau halten.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin entwickelt weiterhin einen ausgeprägten Abwärtstrend mitsamt Gegenbewegung (Korrektur). Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (61,8 %-Fibonacci-Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings scheint selbst das Niveau von 57.500 $ nicht als endgültiger Haltepunkt prädestiniert. Unter den POI-Zonen ist lediglich das nächstgelegene bärische FVG im Tages-Zeitrahmen hervorzuheben, im Bereich von 79.300–81.200 $. Der Kurs hat bereits auf diese Zone reagiert; auf dem Stunden-Chart liegt eine Bestätigung vor, und im 4-Stunden-Chart wurde die Struktur gebrochen. Daher ist es kurzfristig ratsam, Short-Positionen zu eröffnen und gleichzeitig die Ausbildung bärischer Muster zu beobachten. Die Ziele für den Rückgang liegen weiterhin unterhalb der Marke von 60.000 $.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
CHOCH – Bruch der Trendstruktur.
Liquidity – Liquidität, Stop-Loss-Orders der Trader, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen.
FVG – Bereich von Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf die völlige Abwesenheit einer Marktseite hindeutet. Anschließend tendiert der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und darauf zu reagieren.
IFVG – Invertierter Bereich von Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Preis nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
