Der US‑Dollar hat gegenüber dem Euro, dem Pfund und anderen Risikoanlagen wieder an Stärke gewonnen, was auf eine vorsichtige Nachfrage inmitten der Unsicherheit im Nahen Osten hindeutet.
Die europäische Gemeinschaftswährung könnte heute in der ersten Tageshälfte Unterstützung erhalten. Zusätzlichen Auftrieb könnte die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Indikatoren geben. Insbesondere werden Daten zum Manufacturing PMI in der Eurozone erwartet. Positive Ergebnisse dieses Indikators werden vom Markt traditionell als positives Signal für die Konjunktur der Region gewertet, was wiederum die Position des Euro stärken könnte.
Darüber hinaus wird der Sentix Investor Confidence Index Aufschluss über die Stimmung der Investoren geben. Allerdings wird bei diesem Indikator mit einer negativen Entwicklung gerechnet, was den zunehmenden Pessimismus der Marktteilnehmer in Bezug auf die Perspektiven der europäischen Wirtschaft widerspiegelt.
Ein wichtiges Ereignis des Tages wird die Eurogroup‑Sitzung sein. Die dortigen Beratungen könnten die Märkte deutlich beeinflussen. Besonderes Augenmerk wird auf die Äußerungen zentraler Entscheidungsträger gerichtet sein, darunter des Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel. Seine Kommentare zur Lage im Nahen Osten, zu den Energiepreisen und zur Geldpolitik könnten den Ton für die weitere Entwicklung des Euro vorgeben. Jegliche Andeutungen möglicher Änderungen der Leitzinsen oder anderer Unterstützungsmaßnahmen durch die Europäische Zentralbank werden von Investoren genau analysiert werden.
Mit Blick auf das Pfund stellt die erste Tageshälfte eine Chance für Sterling‑Käufer dar. Das Ausbleiben bedeutender makroökonomischer Veröffentlichungen aus dem Vereinigten Königreich nimmt das Potenzial für negative Überraschungen, die die Stimmung der Trader trüben könnten. Dies schafft ein günstiges Umfeld für Befürworter eines stärkeren Pfunds, die Initiative zu ergreifen und zu versuchen, den Aufwärtsschwung des Währungspaares zurückzugewinnen.
Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist es besser, sich an der Mean Reversion‑Strategie zu orientieren. Fallen die Daten dagegen deutlich höher oder niedriger aus als erwartet, wäre die Momentum‑Strategie am passendsten.
Momentum‑Strategie (Breakout):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1737, was zu einem Anstieg des Euro auf die Niveaus von 1,1753 und 1,1773 führen kann;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1720, was zu einem Rückgang des Euro auf die Niveaus von 1,1685 und 1,1657 führen kann;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3605, was zu einem Anstieg des Pfunds auf die Niveaus von 1,3632 und 1,3668 führen kann;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3580, was zu einem Rückgang des Pfunds auf die Niveaus von 1,3550 und 1,3510 führen kann;
Für das Währungspaar USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 157,05, was zu einem Anstieg des Dollars auf die Niveaus von 157,40 und 157,93 führen kann;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 156,60, was zu Dollar‑Abgaben auf die Niveaus von 156,30 und 156,03 führen kann;
Mean Reversion‑Strategie (Pullback):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Verkauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1738 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- Kauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1717 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Verkauf in Erwägung ziehen, nachdem ein Ausbruch über 1,3598 gescheitert ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Kauf in Erwägung ziehen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3570 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar AUD/USD
- Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein Ausbruch über 0,7222 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein Ausbruch unter 0,7202 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar USD/CAD
- Verkauf in Erwägung ziehen, nachdem ein Ausbruch über 1,3598 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Kauf in Erwägung ziehen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3579 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
