Analyse von EUR/USD im 5‑Minuten-Chart
Das Währungspaar EUR/USD war am Montag eigentlich auf einen ruhigen Handelstag eingestellt, doch erneut griffen geopolitische Faktoren ein. Zur Erinnerung: Bereits am Freitag hatte die Nachricht über ein weiteres Scheitern der Verhandlungen zwischen Iran und den USA den US-Dollar gestärkt. Am Montag wurde dann berichtet, dass Iran ein amerikanisches Kriegsschiff, das versuchte, die Straße von Hormus zu durchqueren, mit zwei Raketen angegriffen hat. Das Ausmaß der Schäden an dem US-Schiff ist unbekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass es zu Beschädigungen gekommen ist. In der Folge legte der Dollar erneut zu. Wie bereits erwähnt, kann sich die US-Währung aufgrund geopolitischer Faktoren aufwerten.
Für einen anhaltenden Anstieg des Dollars müsste sich der Konflikt im Nahen Osten jedoch wieder verschärfen. Abgesehen von der geopolitischen Lage verfügt der Dollar derzeit über keine weiteren Vorteile.
Aus technischer Sicht beobachten wir zudem einen Seitwärtshandel bei EUR/USD. Der Kurs konnte sich nicht oberhalb der Senkou-Span-B-Linie und des Bereichs 1,1750–1,1760 halten. Folglich ist nun ein Rückgang in den Bereich von 1,1657–1,1666 zu erwarten, der die untere Begrenzung der Seitwärtsrange darstellt. Ohne den geopolitischen Faktor könnten die Bullen sehr schnell wieder in den Markt zurückkehren. Außerdem ist zu beachten, dass in dieser Woche wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt anstehen.
Im 5‑Minuten-Zeitrahmen wurden am Montag drei Verkaufssignale generiert. Das erste entstand in der Nacht, sodass nur wenige darauf reagieren konnten. Das zweite Signal ergab sich während der europäischen Sitzung, als die kritische Linie nach unten durchbrochen wurde. Das dritte Signal entstand während der US-Sitzung bei einer Abprallbewegung vom Kijun-sen. Auf die beiden letzteren Signale konnten Trader reagieren; das zweite hätte bis zum Abend mit Gewinn geschlossen oder in den Dienstag hinein gehalten werden können.
COT-Bericht
Der jüngste COT-Bericht ist auf den 28. April datiert. Die Darstellung im Wochenchart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullisch“ ist, aber aufgrund der geopolitischen Ereignisse schnell abnimmt. In den vergangenen Monaten haben Trader die europäische Währung zugunsten des US-Dollar abgebaut. Trumps Politik hat sich nicht verändert, aber für eine gewisse Zeit hat der Dollar wieder die Rolle einer „Reservewährung“ übernommen. Dieser Prozess könnte jedoch bereits hinter uns liegen.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, während es nach wie vor ausreichend Gründe für eine Schwäche des Dollar gibt. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend extrem attraktiv gemacht, doch wenn dieser Faktor sein „Ablaufdatum“ erreicht, wird sich wieder der vorherige Zustand einstellen. Und dieses Ablaufdatum könnte bereits erreicht sein. Langfristig könnte der Euro bis auf das Niveau von 1,06 (Trendlinie) fallen, doch der übergeordnete Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt. Aktuell hat sich das Paar nicht allzu weit von der fallenden Trendlinie entfernt, die bereits mehrfach durchbrochen wurde.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert ein Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 300, während die Zahl der Short-Positionen um 5.300 zunahm. Folglich fiel die Netto-Position binnen einer Woche um 5.600 Kontrakte.
EUR/USD Analyse 1H
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend formal fort, tatsächlich beobachten wir jedoch eher eine Seitwärtsbewegung. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschlechtert sich aber nicht weiter, sodass es derzeit nur wenige starke Gründe für eine zusätzliche Aufwertung des US-Dollar gibt. Technisch befindet sich der Dollar gegenüber dem Euro in einer vorteilhafteren Position, doch dieses Übergewicht wurde in der vergangenen Woche nicht umgesetzt.
Für den 5. Mai heben wir folgende Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1758) und die Kijun-sen-Linie (1,1720). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden muss. Denken Sie daran, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag hält die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine weitere Rede im Euroraum, von der wir weiterhin keine bedeutenden neuen Aussagen erwarten. In den USA werden ein wichtiger ISM-Index zur Aktivität im Dienstleistungssektor sowie der weniger bedeutende JOLTs-Bericht zu offenen Stellen veröffentlicht. Die geopolitische Lage sollte ebenfalls im Blick behalten werden.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler Short-Positionen eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1657–1,1666 festigt, mit Ziel 1,1615–1,1625. Long-Positionen können bei einem Kursabprall von der Zone 1,1657–1,1666 mit Zielen an der Kijun-sen-Linie und der Senkou-Span-B-Linie eröffnet werden.
Erläuterung der Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) – dicke rote Linien, in deren Bereich Bewegungen enden können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem Vier-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
- Extremlevels – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
- Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
