Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag mit geringer Volatilität und wenig Dynamik. Erst während der nordamerikanischen Handelssitzung war eine Art von Marktbewegung zu beobachten, die jedoch kaum durch den einen Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den USA ausgelöst worden sein dürfte. Selbst die Bewegungen am Abend können nicht als „stark“ bezeichnet werden. Den Großteil des Tages verbrachte das Paar oberhalb der Zone von 1,1750–1,1760 und sogar oberhalb der Senkou-Span-B-Linie. Die Art der Bewegung bleibt jedoch unverändert – praktisch seitwärts mit einer minimalen Aufwärtsneigung. Der Markt schwankt weiterhin zwischen entgegengesetzten Kräften und reagiert auf widersprüchliche geopolitische Nachrichten. Noch am Montag stellte sich der Markt auf einen neuen Krieg im Nahen Osten ein, und bereits am Mittwoch feierte er ein Abkommen zwischen Iran und den USA, das noch nicht endgültig beschlossen ist. Heute könnte das Paar nach unten tendieren, falls die US-Daten die Prognosen übertreffen, andernfalls könnte die Aufwärtsbewegung anhalten. Außerdem ist zu bedenken, dass geopolitische Nachrichten jederzeit auftreten und ihre Spuren in den Charts hinterlassen können.
Aus technischer Sicht besteht, wie erwähnt, ein Anschein eines Aufwärtstrends, obwohl die aufsteigende Trendlinie vor Kurzem durchbrochen wurde. Daher gehen wir derzeit von einem Seitwärtsmarkt aus. Es gibt keinen klar definierten Aufwärtskurs des Preises. Die Ichimoku-Indikatorlinien sind in diesem seitwärts gerichteten Umfeld schwach.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde am Donnerstag ein Handelssignal generiert. Während der europäischen Handelssitzung durchbrach das Paar die Zone von 1,1750–1,1760, wodurch es maximal um 10 Pips steigen konnte. Die Volatilität war äußerst gering, weshalb nicht mit nennenswerten Gewinnen zu rechnen war.
COT-Report
Der jüngste COT-Bericht ist auf den 28. April datiert. Die Darstellung im Wochenchart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullisch“ ist, jedoch vor dem Hintergrund geopolitischer Ereignisse rasch abnimmt. Händler stoßen die europäische Währung seit einigen Monaten zugunsten des US-Dollars ab. Trumps Politik hat sich nicht verändert, doch der Dollar hat vorübergehend als „Reservewährung“ fungiert. Dieser Prozess könnte allerdings bereits hinter uns liegen.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden, während es zahlreiche Argumente für eine Abschwächung des US-Dollars gibt. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend sehr attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor sein „Ablaufdatum“ erreicht, kehrt alles zu den bisherigen Mustern zurück. Dieses Ablaufdatum könnte bereits erreicht sein. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 US-Dollar fallen (die Trendlinie), doch der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt. Derzeit hat sich das Währungspaar nicht allzu weit von der fallenden Trendlinie entfernt, die bereits mehrfach durchbrochen wurde.
Die Positionierung der roten und blauen Linie deutet auf ein Kräftegleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“ um 300, während die Short-Positionen um 5.300 zunahmen. Folglich sank die Netto-Position im Wochenverlauf um 5.600 Kontrakte.
Analyse von EUR/USD im 1H-Chart
Im Stundenchart bewegt sich das Währungspaar EUR/USD seit dem 21. April in einer Seitwärtsrange. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, verschärft sich jedoch nicht weiter, sodass es derzeit nur wenige stichhaltige Gründe für eine zusätzliche Aufwertung des US-Dollar gibt. Technisch befindet sich der Dollar in einer besseren Ausgangsposition als der Euro, doch dieser Vorteil hat sich weder in der vergangenen noch in dieser Woche bislang realisiert.
Für den 8. Mai heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 und 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1758) und den Kijun-sen (1,1736). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs mindestens 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag wird in der Eurozone ein weniger bedeutender Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht, während in den USA die wichtigen Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosenquote anstehen. Außerdem werden in den USA die durchschnittlichen Stundenlöhne sowie der Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht. Entsprechend sind nach Veröffentlichung der Nonfarm-Daten deutliche Marktbewegungen möglich.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler den Aufbau von Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1750–1,1760 festigt, mit einem Ziel bei 1,1657–1,1666. Long-Positionen können bei einem Abprall von der Zone 1,1750–1,1760 eröffnet werden, mit einem Ziel bei 1,1830–1,1837.
Erläuterung der Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsmarken (resistance/support) – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie stellen keine eigenständigen Handelssignale dar.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem Vier-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
- Extrempunkte – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
- Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
