Die Lage am Kryptowährungsmarkt bleibt für den Handel ungünstig. Trotz des anhaltenden Abwärtstrends und des völligen Fehlens von Signalen für einen Übergang in einen „bullischen“ Markt befindet sich Bitcoin seit fast drei Monaten in einer Korrekturphase. Das nächstgelegene „bärische“ FVG auf dem nördlichen Kursweg von Bitcoin hat nur eine sehr schwache Marktreaktion ausgelöst. Damit wurde der erste wichtige POI-Bereich für Verkäufe im Grunde ignoriert (das Muster ist jedoch weiterhin nicht aufgehoben). Folglich kann sich Bitcoin in Richtung des zweitnächsten bärischen FVG bewegen, innerhalb dessen wir erneut das Ende der Korrektur und die Bildung von Verkaufssignalen erwarten werden. In der vergangenen Woche hatte das „digitale Gold“ trotz leichten Anstiegs mit erheblichen Problemen zu kämpfen.
Es ist anzumerken, dass viele Trader die Spanne von 78.000–81.000 US-Dollar als entscheidend für Bitcoin identifiziert haben. In diesem Bereich haben viele Marktteilnehmer, die in den letzten sechs Monaten Long-Positionen eröffnet haben, den Breakeven ihrer Trades erreicht. In der Folge könnten sie beginnen, diese Positionen zu schließen, was das Angebot am Markt deutlich erhöhen würde. Außerdem ist zu beachten, dass Strategy möglicherweise in Kürze mit dem Verkauf von Bitcoin beginnen könnte (wie Michael Saylor erklärte), was das Angebot an den Börsen zusätzlich erhöhen und andere Trader zum Verkauf veranlassen dürfte. Darüber hinaus ist der Frieden im Nahen Osten (der theoretisch Risikoanlagen unterstützen könnte) weiterhin nicht in Sicht. Heute Morgen wurde bekannt, dass Donald Trump mit einem weiteren iranischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges und zur Erreichung eines langfristigen Friedens unzufrieden war. Wir wissen weder, was dieser Vorschlag beinhaltete, noch kennen wir den Inhalt der vorherigen Vorschläge. Die Märkte sind gezwungen zu spekulieren, worüber Washington und Teheran verhandeln. Wie wir sehen, sind die Fortschritte jedoch minimal. Wir bleiben gegenüber diesem Deal äußerst skeptisch, da Iran und die USA gegensätzliche Forderungen haben.
Gesamtbild von BTC/USD im Tages-Chart
Im Tages-Chart setzt Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends und einer Gegenbewegung (Korrektur) gegen diesen Trend fort. Die Trendstruktur ist als bärisch einzustufen, und die CHOCH-Linie liegt weiterhin im Bereich von 97.900 US-Dollar. Erst oberhalb dieses Niveaus könnte man davon ausgehen, dass der Abwärtstrend beendet ist. Da es keinerlei Anzeichen für eine Trendumkehr nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang früher oder später wieder aufgenommen wird. Im Tages-Chart liegt der nächstgelegene POI-Bereich für neue Short-Positionen zwischen 79.500 und 81.100 US-Dollar. Dieser Bereich wurde bereits zweimal getestet, und die Reaktion des Kurses darauf war äußerst schwach. Daher ist es wahrscheinlich, dass dieses Muster aufgehoben wird und Bitcoin seinen Anstieg in Richtung des nächsten FVG im Bereich von 84.900–88.800 US-Dollar fortsetzt. Der Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie bleibt das Kursziel. Außerdem hat sich ein kleines „bullisches“ FVG gebildet. Die Reaktion des Marktes auf dieses Niveau kann ein Signal für die Fortsetzung der Korrektur liefern und Tradern die Möglichkeit eröffnen, kleinere Long-Positionen einzugehen.
Gesamtbild von BTC/USD im 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart setzt Bitcoin seine Aufwärtsbewegung fort, die nach wie vor als Korrektur einzustufen ist. Die CHOCH-Linie der aktuellen Aufwärtsstruktur verläuft bei 74.950 US-Dollar; eine Stabilisierung unterhalb dieses Niveaus würde auf eine Trendwende hindeuten. Dies könnte ein äußerst wichtiges Signal für den Markt in Bezug auf einen Trendwechsel sein. Das Ende des Aufwärtstrends im 4-Stunden-Chart könnte den Startpunkt für eine neue Trendwelle im Tages-Chart markieren. Fundamentale Gründe für eine langfristige Stärkung von Bitcoin sind weiterhin nicht erkennbar.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin bildet weiterhin einen ausgeprägten Abwärtstrend und eine Korrekturbewegung dagegen aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US-Dollar (dem 61,8%-Fibonacci-Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendumkehr. Der einzige POI-Bereich liegt aktuell beim nächstgelegenen bärischen FVG im Tages-Chart in der Spanne von 79.300–81.200 US-Dollar. Dieses Muster ist noch nicht vollständig aufgehoben, könnte aber bald invalidiert werden. In diesem Fall würde der POI-Bereich für Verkäufe bei 84.900–88.800 US-Dollar liegen (das nächste bärische FVG). Die Kursziele für den Rückgang verbleiben unterhalb der Marke von 60.000 US-Dollar. Für Long-Positionen kann das einzige bullische FVG im Tages-Chart genutzt werden, allerdings sollte man berücksichtigen, dass jeglicher aktuelle Anstieg der Kryptowährung im Kern nur eine Korrektur darstellt.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- CHOCH – Bruch der Trendstruktur.
- Liquidity – Stop-Loss-, Limit- und Pending-Orders, die Market Maker zum Positionsaufbau nutzen.
- FVG – Bereich der Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft diese Zonen sehr schnell, was auf die vollständige Abwesenheit einer Marktseite hinweist. In der Folge tendiert der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und darauf zu reagieren, um anschließend den Haupttrend fortzusetzen.
- IFVG – Invertierter Bereich der Preisineffizienz. Nach einer Rückkehr in diesen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn vielmehr impulsiv und testet ihn danach von der Gegenseite.
- OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität für den Aufbau einer Position in die entgegengesetzte Richtung zu sammeln.
