Heute wurden der Euro und das britische Pfund mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt, auch wenn sich letztlich keine nennenswerten Umkehrbewegungen herausgebildet haben. Die Momentum-Strategie habe ich nicht eingesetzt.
Das Ausbleiben wichtiger Nachrichten sorgte für einen ausgeglichenen Markt, wobei die Bullen in der ersten Tageshälfte einen leichten Vorteil hatten. Die künftige Richtung von Risikoanlagen wird jedoch eher von der Entwicklung im Nahen Osten als von den Fundamentaldaten aus den USA abhängen.
In der zweiten Tageshälfte werden nur die US-Daten zu den Verkäufen bestehender Eigenheime erwartet. Dieser Indikator gilt als einer der wichtigsten Gradmesser für den Zustand des Immobilienmarktes und das Verbrauchervertrauen im Land. Ökonomen beobachten die Entwicklung dieser Zahlen genau und prognostizieren nach dem Rückgang im März einen leichten Anstieg. Sollten die Daten im Vergleich zu den vorherigen Zeiträumen einen Rückgang oder eine Stagnation der Verkaufsvolumina zeigen, dürfte der Druck auf den Dollar mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkehren. Jede Abweichung von den Erwartungen wird für Trader und den Immobilienmarkt insgesamt von großer Bedeutung sein.
Wie bereits erwähnt, wird die künftige Ausrichtung des Devisenmarktes jedoch in hohem Maße von der Lage im Nahen Osten abhängen. Die geopolitischen Spannungen in der Region bleiben eine zentrale Unsicherheitsquelle mit erheblichem Einfluss auf die globalen Märkte. Eine weitere Eskalation des Konflikts könnte einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise auslösen, Lieferketten stören und zu umfangreichen Kapitalabflüssen aus Risikoanlagen in sichere Häfen führen.
Bei starken Konjunkturdaten werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt hingegen nur verhalten auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,1780 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1804 und 1,1825 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1760 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1726 und 1,1701 führen;
Für GBP/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,3610 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3655 und 1,3700 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3580 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3550 und 1,3514 führen;
Für USD/JPY
- Käufe bei einem Ausbruch über 157,20 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 157,45 und 157,85 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 156,90 könnten zu Dollar-Verkäufen in Richtung 156,70 und 156,45 führen;
Mean Reversion-Strategie für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1790 gescheitert ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1758 gescheitert ist und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt;
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3620 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3585 scheitert und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,7254 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,7230 scheitert und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt;
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3680 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3655 fehlschlägt und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
