Die Situation am Kryptowährungsmarkt bleibt für den Handel ungünstig und hat sich im Zeitverlauf nicht verändert. In der vergangenen Woche hat Bitcoin praktisch stagniert. Trotz des anhaltenden Abwärtstrends und des völligen Fehlens von Anzeichen für einen Übergang in einen „bullischen“ Markt hält die korrektive Aufwärtsbewegung nun schon seit fast drei Monaten an. Das nächstgelegene „bärische“ FVG auf dem Aufwärtsweg von Bitcoin hat nur eine sehr schwache Marktreaktion ausgelöst. Damit wurde das erste wichtige Verkaufsinteresse‑Gebiet (POI) im Grunde ignoriert (auch wenn das Muster weiterhin besteht). Bitcoin könnte nun das zweite, näher gelegene bärische FVG ins Visier nehmen, innerhalb dessen wir erneut mit dem Abschluss der Korrektur und der Bildung von Verkaufssignalen rechnen. In jüngster Zeit sieht sich das „digitale Gold“ trotz eines schwachen Anstiegs mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert.
Unterdessen erklärte der Milliardär und Investor Ray Dalio, dass Bitcoin höchstwahrscheinlich nicht als „sicherer Hafen“ gelten kann. Dalio betonte, dass nur Gold diesen Status verdiene, da Bitcoin wegen seines hohen Risikos, seiner Volatilität und fehlenden Anonymität keinen Anspruch darauf habe. Sämtliche Transaktionen im Bitcoin‑Netzwerk werden in einer öffentlichen Blockchain erfasst, sodass sie jederzeit von jedermann eingesehen werden können. Dalio ist der Auffassung, dass genau dies der Grund dafür ist, weshalb sich Zentralbanken nicht darum bemühen, Bitcoin‑Reserven aufzubauen. Jüngst wies die Schweizer Zentralbank einen Vorschlag einer Aktivistengruppe zur Schaffung von Bitcoin‑Reserven zurück und bezeichnete Bitcoin als zu volatil und instabil.
Dalio wies außerdem darauf hin, dass Bitcoin eine enge Korrelation mit den Aktien von Technologieunternehmen aufweist. Wenn Aktienkurse fallen, veräußern Unternehmen häufig Bitcoin, um diese Verluste auszugleichen. Seiner Ansicht nach bleibt Gold das Zentrum des Finanzsystems, weil es weltweit breit genutzt wird und ein hohes Maß an Vertrauen genießt.
Allgemeines Bild von BTC/USD im 1D‑Chart
Im Tageschart setzt Bitcoin weiterhin einen Abwärtstrend und die Korrektur dagegen fort. Die Trendstruktur ist als abwärtsgerichtet identifiziert, und die CHOCH‑Linie liegt bei 97.900 US‑Dollar. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Da es keinerlei Anzeichen für eine Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass die Abwärtsbewegung früher oder später wieder aufgenommen wird. Im Tageschart liegt das nächste POI‑Gebiet für neue Short‑Positionen zwischen 79.500 und 81.100 US‑Dollar. Dieser Bereich wurde bereits zweimal getestet, jedoch war die Kursreaktion darauf sehr schwach. Daher ist es wahrscheinlich, dass dieses Muster aufgehoben wird und Bitcoin seinen Anstieg in Richtung des nächsten FVG im Bereich von 84.900–88.800 US‑Dollar fortsetzt. Der Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie bleibt das Kursziel. Zudem hat sich ein kleines bullisches FVG gebildet. Die Reaktion darauf kann ein Hinweis auf die Fortsetzung der Korrektur sein und Tradern die Möglichkeit eröffnen, kleinere Long‑Positionen einzugehen.
Allgemeines Bild von BTC/USD im 4H‑Chart
Im 4‑Stunden‑Chart setzt Bitcoin seine Aufwärtsbewegung fort, die nach wie vor nur eine Korrektur darstellt. Die CHOCH‑Linie der aktuellen Aufwärtsstruktur liegt bei 74.950 US‑Dollar; eine Stabilisierung darunter wird Tradern ein Signal für einen Trendbruch liefern. Dies könnte ein sehr wichtiges Signal für den Markt in Bezug auf eine Trendänderung sein. Das Ende des Aufwärtstrends im 4‑Stunden‑Chart könnte den Start einer neuen Welle im Tageschart markieren. Fundamentale Gründe für eine langfristige Stärkung von Bitcoin sind weiterhin nicht erkennbar.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend und eine Korrektur dagegen aus. Wir rechnen weiterhin mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US‑Dollar (dem 61,8‑%‑Fibonacci‑Level des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Das einzige POI‑Gebiet ist momentan das nächstgelegene bärische FVG im Tageschart im Bereich von 79.300–81.200 US‑Dollar. Es wurde bislang noch nicht vollständig aufgehoben, könnte aber in Kürze hinfällig werden. In diesem Fall läge das POI‑Gebiet für Verkäufe im Bereich von 84.900–88.800 US‑Dollar (das nächste bärische FVG). Die Ziele der Abwärtsbewegung befinden sich weiterhin unterhalb der Marke von 60.000 US‑Dollar. Für Long‑Positionen kann das einzige bullische FVG im Tageschart genutzt werden, allerdings ist zu beachten, dass jede Aufwärtsbewegung der Kryptowährung derzeit ihrem Wesen nach nur eine Korrektur darstellt.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- CHOCH: Bruch der Trendstruktur.
- Liquidity: Stop‑Loss‑ und Pending‑Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
- FVG: Bereich der Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das völlige Fehlen einer Marktseite hinweist. Anschließend neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und auf sie zu reagieren, während der Haupttrend fortgesetzt wird.
- IFVG: Umgekehrter Bereich der Preisineffizienz. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn danach von der gegenüberliegenden Seite.
- OB: Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität für den Positionsaufbau in die entgegengesetzte Richtung zu sammeln.
