Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Donnerstag fort, die dieses Mal eher einem Einbruch glich. Der geopolitische Faktor, eine neue politische Krise im Vereinigten Königreich und die hohe Inflation in den USA sind in dieser Woche die Gründe für den Fall des Britischen Pfunds. Wir hatten erwartet, dass der Rückgang im Bereich von 1,3465–1,3480 beendet sein würde; derzeit sieht es jedoch so aus, als sei dies nicht eingetreten. Damit hat sich der Trend im Stundenchart auf abwärts gerichtet gedreht.
Sollten wir mit weiteren Rückgängen der britischen Währung rechnen? Unter den aktuellen Bedingungen vermutlich ja. Die Bullen konnten den Markt nicht halten, sodass nun die Bären dominieren. Wir erwarten keinen Trend, der dem im Februar und März beobachteten ähnelt, aber: Die Zeit vergeht, die Verhandlungen stecken fest, die Straße von Hormus bleibt blockiert, und die politische Krise im Vereinigten Königreich könnte mit dem Rücktritt eines weiteren Premierministers enden. Das makroökonomische Umfeld wird vom Markt weiterhin ignoriert. Gestern wurden im Vereinigten Königreich Daten zum BIP und zur Industrieproduktion veröffentlicht, in den USA kam der Einzelhandelsumsatzbericht heraus. Es lässt sich nicht sagen, dass diese Veröffentlichungen einen starken Rückgang des Währungspaares ausgelöst hätten.
Im 5-Minuten-Chart bildete sich gestern ein Handelssignal. Während der amerikanischen Handelssitzung begann das Paar zu fallen und durchbrach den Bereich von 1,3465–1,3480. Damit hatten Trader eine gute Gelegenheit, Short-Positionen mit einem Kursziel bei 1,3369–1,3377 zu eröffnen. Insgesamt rechnen wir vorerst nicht mit einer starken Aufwertung des US-Dollars, aber in Anbetracht des nun vorherrschenden Abwärtstrends sind Rückgänge vorrangig zu erwarten.
Analyse von GBP/USD im 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart analysieren wir nach dem ICT-Trading-System. Das Britische Pfund ist sehr stark mit dem Euro korreliert, so wie Ethereum mit Bitcoin. Daher sollte man den Mustern und Signalen von EUR/USD stets besondere Aufmerksamkeit schenken. Und gestern lag genau eine solche Situation vor. Für den Euro wurde ein Verkaufssignal generiert, für das Britische Pfund jedoch nicht. Dennoch verzeichneten beide Währungspaare einen deutlichen Rückgang. Der Trend im 4-Stunden-Zeitrahmen hat auf abwärts gedreht, da die CHOCH-Linie durchbrochen wurde. Leider hat sich das nächstgelegene „bärische“ Muster nicht ausgebildet, aber nach einem derart starken Rückgang werden neue FVG-Muster entstehen. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, schnell zu verstehen, was den Rückgang des Britischen Pfunds am Donnerstag ausgelöst hat.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart ist das GBP/USD-Paar im Verlauf der laufenden Woche gefallen. Der Seitwärtskanal wurde nicht bestätigt; der Kurs konnte sich nicht innerhalb seiner Begrenzung halten. Das britische Pfund geht aus mehreren Gründen, darunter geopolitische Faktoren, in eine ausgeprägtere Korrektur über. Die makroökonomischen und fundamentalen Faktoren haben nach wie vor nur geringen Einfluss auf die Bewegungen des Paares.
Am 15. Mai markieren wir die folgenden wichtigen Niveaus: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3550) und die Kijun-sen-Linie (1,3560) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den USA ein Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht wird. Wir gehen nicht davon aus, dass dieser Bericht die Bewegung des Paares beeinflussen wird. Trader sollten die Geopolitik weiterhin genau beobachten.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader in Short-Positionen bleiben, nachdem sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 gefestigt hat, mit einem Ziel bei 1,3369–1,3377. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb des Bereichs 1,3465–1,3480 etabliert, wobei die Linien des Ichimoku-Indikators als Kursziel dienen. Im 4-Stunden-Chart sollte man auf die Bildung neuer „bärischer“ Muster warten und von diesen aus handeln.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, an denen die Marktbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
- Extremniveaus – Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
- CHOCH – Change of the trend structure (Änderung der Trendstruktur).
- Liquidity – Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
- FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktpartei hindeutet. Anschließend tendiert der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und im Einklang mit dem Haupttrend darauf zu reagieren.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht davon aus, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.
- OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
