Handelsanalyse und Tipps für den Japanischen Yen
Der Preistest bei 157,99 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Dollar-Kauf bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar bis zum Zielniveau von 158,33.
Die heute veröffentlichten Daten zeigten, dass die Unternehmensgüterpreise in Japan im April so stark gestiegen sind wie seit 12 Jahren nicht mehr – ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Krieg im Iran den Inflationsdruck verstärkt. All dies führte zu einem Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen über die gesamte Zinskurve hinweg und setzte den Yen gegenüber dem Dollar stark unter Druck.
Der Anstieg der Rohstoffpreise, angeheizt durch geopolitische Ereignisse, setzt die japanische Wirtschaft deutlich unter Druck. Unternehmen sind gezwungen, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen, um gestiegene Kosten zu kompensieren, was sich wiederum auf die Endverbraucher auswirkt. Dieser Inflationsimpuls ist zwar nicht so stark wie in manchen anderen Ländern, schafft aber dennoch gewisse Risiken für die Stabilität des Wirtschaftswachstums.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Inflationsdrucks steht die Bank of Japan vor einer schwierigen Entscheidung. Die traditionelle, akkommodierende Geldpolitik, die auf die Ankurbelung der Wirtschaft abzielt, steht bereits im Konflikt mit der Notwendigkeit, den Preisanstieg zu begrenzen. Dies wirft Fragen nach der langfristigen Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen auf und zwingt Investoren dazu, ihre Erwartungen an die künftige Geldpolitik neu zu bewerten. Dadurch entsteht zusätzliche Unsicherheit am Devisenmarkt, was sich in einer Abschwächung des Yen niederschlägt.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute am Einstiegspunkt um 158,70 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 159,27 (dickere grüne Linie im Chart). Bei 159,27 beabsichtige ich, die Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (unter der Annahme einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Am besten nimmt man Käufe des Währungspaares bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder auf. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 158,44 testet und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Anstieg ist in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,70 und 159,27 zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst nach einem erneuten Test bzw. Bruch des Niveaus von 158,44 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer wird das Niveau von 157,93 sein, wo ich beabsichtige, Short-Positionen zu schließen und gleichzeitig sofort Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (unter der Annahme einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit wieder auftreten, insbesondere bei jedem Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 158,70 testet und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Rückgang ist in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,44 und 157,93 zu erwarten.
Was im Chart zu sehen ist:
- Die dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Die dicke grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Die dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Die dicke rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Einsteiger im Forex-Markt sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Am besten bleibt man vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Kapital verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading ist es entscheidend, einen klaren Handelsplan zu haben, wie oben beschrieben. Impulsive Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustbringende Strategie.
