GBP/USD Analyse 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, die in den letzten Tagen eher einem Einbruch glich. Der geopolitische Faktor, die neue politische Krise im Vereinigten Königreich und die hohe Inflation in den USA sind die Gründe für den Rückgang des Britischen Pfunds in der vergangenen Woche. Doch wird sich dieser Rückgang in der neuen Woche fortsetzen? Wir sind diesbezüglich sehr skeptisch, da wir glauben, dass der Markt das Pfund bereits überverkauft und den Dollar übermäßig gekauft hat. Aus technischer Sicht gibt es derzeit jedoch keine Anzeichen für ein Ende dieses Einbruchs. Am Freitag war der britische Konjunkturkalender leer, während in den USA ein Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht wurde, der zusätzlichen Druck auf das Britische Pfund ausübte. In der ersten Tageshälfte versuchte die britische Währung, sich zu erholen, doch in der US-Sitzung wurde klar, dass die Produktion im April im Monatsvergleich um 0,7 % gestiegen war, gegenüber Prognosen von 0,1–0,3 %. Auch wenn dies nicht der wichtigste Bericht ist (insbesondere in der aktuellen Situation), lastete er dennoch auf dem GBP/USD-Paar.
Aus technischer Perspektive ist der Abwärtstrend im Stunden-Chart unbestreitbar. Es handelt sich dabei nicht nur um einen Trend, sondern um einen regelrechten Einbruch. Es lassen sich keine Trendlinien einzeichnen, da der Kurs praktisch keine Korrekturen zeigt. Händler können sich nur auf technische Niveaus und die Linien des Ichimoku-Indikators stützen. Mit dem Bruch der Zone von 1,3369–1,3377 ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hoch. Unserer Ansicht nach würde dies jedoch neue geopolitische Negativfaktoren erfordern.
Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Freitag drei Handelssignale. Unglücklicherweise konsolidierte sich das Paar kurz vor Beginn der US-Sitzung für kurze Zeit oberhalb der Spanne von 1,3369–1,3377 und generierte damit ein Kaufsignal, das sich als falsch herausstellte und den Händlern einen Verlust einbrachte. Die beiden anderen Signale ermöglichten jedoch einen Gewinn von mindestens 35 Pips.
GBP/USD Analyse 4H
Auf dem 4-Stunden-Chart analysieren wir nach dem ICT-Trading-System. Das Britische Pfund ist stark mit dem Euro korreliert, daher sollten Muster und Signale von EUR/USD stets mitbeobachtet werden. In der vergangenen Woche lag genau eine solche Situation vor. Für den Euro wurde ein Verkaufssignal generiert, für das Britische Pfund jedoch nicht. Trotzdem verzeichneten beide Währungspaare deutliche Rückgänge. Der Trend im 4-Stunden-Zeitrahmen hat nach unten gedreht, da die CHOCH-Linie gebrochen wurde. In der letzten Phase des Rückgangs hat sich eine klar bärische FVG ausgebildet, die am Montag und Dienstag als POI für Short-Positionen dienen wird.
GBP/USD Analyse 1H
Im Stunden-Chart bewegt sich das GBP/USD-Währungspaar nun bereits seit einer ganzen Woche nur in eine Richtung – nach Süden. Das makroökonomische und fundamentale Umfeld hat weiterhin nur geringen Einfluss auf die Kursbewegungen, während die Geopolitik das britische Pfund belastet. Streng genommen wäre es jedoch treffender zu sagen, dass sie den US-Dollar auf neue Hochs hebt. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass der Dollar ohne eine tatsächliche Eskalation im Nahen Osten weiter aufwerten wird.
Für den 18. Mai sind die folgenden wichtigen Niveaus hervorzuheben: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3551) und der Kijun-sen (1,3480) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind weder in Großbritannien noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen terminiert. Trader sollten das geopolitische Nachrichtenumfeld weiterhin genau beobachten.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader in Short-Positionen bleiben, nachdem sich der Kurs unterhalb der Zone 1,3369–1,3377 etabliert hat, mit einem Zielbereich bei 1,3179–1,3187. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb der Zone 1,3369–1,3377 festsetzt, mit Zielen bei 1,3465–1,3480. Im 4-Stunden-Chart sollten Trader mit Verkaufssignalen innerhalb der bärischen FVG rechnen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung erschöpfen kann. Sie dienen nicht als Quelle für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragene Ichimoku-Linien. Diese gelten als starke Linien.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor gedreht hat. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
- CHOCH – Change of trend structure (Strukturwechsel im Trend).
- Liquidity – Stop-Loss- und Pending Orders, die von Market Makern zur Positionierung genutzt werden.
- FVG – Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft diese Bereiche sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge kehrt der Preis häufig in diese Zonen zurück und reagiert dort im Sinne der Fortsetzung des Haupttrends.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
- OB – Order Block. Die Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
