Analyse von EUR/USD 5M:
Das Währungspaar EUR/USD startete mit einem recht kräftigen Aufwärtsschub in die neue Woche, doch anschließend beruhigte sich der Markt und bewegt sich nun bereits den dritten Tag in Folge in einem Seitwärtskanal, begrenzt durch zwei Zonen: 1,1615–1,1625 und 1,1657–1,1666. Damit kann man von einer Seitwärtsphase sprechen. Wodurch wird diese Seitwärtsbewegung verursacht? In dieser Woche fehlt der makroökonomische Hintergrund, und auch fundamentale Impulse bleiben aus. Es gibt täglich eine Fülle geopolitischer Nachrichten, die sich häufig widersprechen. Infolgedessen eilt der Markt nicht, auf die nächste geopolitische Meldung zu reagieren, da man davon ausgeht, dass sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als falsch erweisen könnte. Entsprechend gab es in dieser Woche schlichtweg nichts, worauf der Markt hätte reagieren können. Waffenruhe, Verhandlungen und ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran hängen weiterhin in der Schwebe, und der Markt kann die Chancen auf einen positiven Ausgang nicht klar einschätzen.
Aus technischer Sicht hält der Abwärtstrend an. Der Kurs notiert unterhalb der Senkou-Span-B-Linie, und eine Trendlinie lässt sich weiterhin nicht sinnvoll anlegen. Daher ist der Abwärtstrend für uns erst dann beendet, wenn die Senkou-Span-B-Linie überwunden wird. Ohne Unterzeichnung eines Memorandums zwischen Teheran und Washington wird es dem Euro schwerfallen, sich dauerhaft über diese Linie zu schieben.
Im 5-Minuten-Chart wurde während der US-Handelssitzung ein erstes Verkaufssignal generiert, als der Kurs von der Zone 1,1657–1,1666 nach unten abprallte. Innerhalb weniger Stunden erreichte der Kurs daraufhin den Bereich 1,1615–1,1625. Außerdem entstand am Dienstag nach einem Abprall von der Zone 1,1615–1,1625 ein Kaufsignal, das den Tradern ebenfalls Gewinne brachte. Trotz der seitwärts gerichteten Bewegung konnten damit zwei Trades eröffnet werden, die beide profitabel gewesen wären.
Analyse von EUR/USD im 4-Stunden-Chart:
Im 4-Stunden-Zeitrahmen innerhalb des ICT-Trading-Systems hat der Kurs in der vergangenen Woche in einem „bullischen“ Order Block ein Kaufsignal generiert, und am Montag hat sich ein neues bullisches FVG gebildet, das auch angelaufen wurde. Am Dienstag hat sich jedoch die geopolitische Lage erneut abrupt verschärft, und die Unterzeichnung des Memorandums, über das Trump im Stundentakt spricht, steht erneut kurz vor dem Scheitern. Daher kam es zu keinem weiteren Anstieg des Euro. Aktuell sind keine neuen Formationen erkennbar, und die CHOCH-Linie wurde nicht überschritten, um den Abwärtstrend zu brechen.
Analyse von EUR/USD 1H:
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend fort. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, hat sich jedoch nicht weiter verschärft, und Washington und Teheran könnten theoretisch ein vorläufiges Abkommen unterzeichnen. Sollten im Nahen Osten keine neuen Anzeichen einer Eskalation auftreten und das Memorandum tatsächlich unterzeichnet werden, dürfte der Dollar an Boden verlieren. Derzeit beobachten wir jedoch das Gegenteil.
Für den 28. Mai heben wir folgende Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1686) und den Kijun-sen (1,1620). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihre Stop-Loss-Orders auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs etwa 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag wird Christine Lagarde in der Eurozone sprechen – dies ist das erste wirklich interessante Ereignis der Woche. In den USA werden die Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht. Es handelt sich dabei nicht um Berichte von höchster Relevanz. Höchstwahrscheinlich werden sie nicht ausreichen, um die Seitwärtsbewegung zu beenden.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Ziel 1,1542 eröffnen, sofern sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1615–1,1625 etabliert. Long-Positionen können eingegangen werden, wenn der Kurs von der Zone 1,1615–1,1625 nach oben abprallt, mit Zielen im Bereich 1,1657–1,1666 sowie an der Senkou-Span-B-Linie. Im 4-Stunden-Chart liegen derzeit keine relevanten Formationen vor, und die aktuelle Situation im Stundenchart ist seitwärts orientiert.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsmarken: Dicke rote Linien, an denen Bewegungen häufig auslaufen; sie sind keine direkten Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden; sie gelten als starke Linien.
- Extremmarken: Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist; sie dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen.
- CHOCH: Bruch der Trendstruktur.
- Liquidity: Liquidität, Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen.
- FVG: Preisineffizienzbereich. Der Kurs durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf eine vollständige Abwesenheit einer Marktseite hindeutet. Anschließend tendieren die Kurse dazu, in diese Zonen zurückzukehren, dort zu reagieren und dann den Haupttrend fortzusetzen.
- IFVG: Umgekehrter Preisineffizienzbereich. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
- OB: Order Block. Die Kerze, bei der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und damit eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
