Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD startete mit einem deutlichen Aufwärtsschub in die neue Woche, doch anschließend beruhigte sich der Markt und bewegt sich nun in einer Seitwärtsrange zwischen zwei Zonen: 1,1615–1,1625 und 1,1657–1,1666. Diese Seitwärtsrange lässt sich bis 1,1584–1,1615 ausdehnen, was darauf hinweist, dass die Konsolidierung bereits seit zwei vollen Wochen anhält. Insgesamt ist dieser flache Marktverlauf durchaus logisch. In dieser Woche gibt es nur wenige makroökonomische und fundamentale Ereignisse, während die geopolitischen Entwicklungen zahlreich (und widersprüchlich) sind, sodass der Markt zeitweise nicht weiß, wie er reagieren soll. Das führt zu sehr schwachen Bewegungen oder gar keiner Reaktion. Derzeit gibt es jedoch keine Grundlage für ein starkes Wachstum des US-Dollars: Die Waffenruhe hält, und die Lage im Nahen Osten hat sich trotz zwei weiterer Verletzungen der Feuerpause nicht wesentlich verschlechtert. Umgekehrt hängt ein kräftiger Anstieg des Euro von der Unterzeichnung eines Abkommens und einer tatsächlichen Deeskalation des Konflikts ab. Der Markt wartet somit einfach auf eine Lösung, die früher oder später eintreten dürfte.
Aus technischer Sicht hält der Abwärtstrend an. Der Kurs bleibt unterhalb der Senkou-Span-B-Linie, und eine Trendlinie lässt sich bislang nicht einzeichnen. Daher betrachten wir den Abwärtstrend erst dann als beendet, wenn der Kurs die Senkou-Span-B-Linie nach oben durchbricht. Ohne die Unterzeichnung eines Memorandums zwischen Teheran und Washington wird es für den Euro schwierig sein, sich dauerhaft über dieser Linie zu etablieren.
Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag zwei Handelssignale. Zunächst prallte das Paar im Bereich von 1,1615–1,1625 nach oben ab, doch dieses Signal erwies sich als falsch und führte zu einem Verlust. Das zweite Kaufsignal in derselben Zone war hingegen erfolgreich: Der Kurs erreichte nach einigen Stunden das nächstgelegene Zielgebiet bei 1,1657–1,1666, sodass aus diesem Trade ein Gewinn resultierte.
Analyse von EUR/USD im 4-Stunden-Chart
Auf dem 4‑Stunden‑Chart im Rahmen des ICT‑Trading-Systems ist der Kurs am Donnerstag deutlich gefallen, ohne Verkaufssignale zu bilden. Dabei wurde auf der Kaufseite die Liquidität unter dem letzten lokalen Tief abgeholt und der Kurs schoss anschließend nach oben, wobei sich gleichzeitig ein „bullisches“ FVG (Fair Value Gap) gebildet hat. Sollte die aktuelle Aufwärtsbewegung nicht mit der Abholung der Verkaufsliquidität oberhalb des letzten lokalen Hochs enden, könnte man bei einem Rücksetzer aus diesem bullischen FVG heraus die Eröffnung von Long-Positionen in Betracht ziehen. Die CHOCH‑Linie (Change of Character) könnte möglicherweise noch heute durchbrochen werden.
Analyse von EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend fort und bewegt sich nun bereits seit zwei Wochen in einer Seitwärtsrange. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, hat sich jedoch nicht weiter verschärft, und in der Theorie könnten Washington und Teheran lediglich eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnen. Sollten keine neuen Anzeichen einer Eskalation im Nahen Osten auftreten und das Memorandum tatsächlich unterzeichnet werden, dürfte der Dollar an Stärke einbüßen. Derzeit beobachten wir jedoch das Gegenteil.
Für den 29. Mai heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1686) und die Kijun-sen-Linie (1,1624). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Stop-Loss-Orders auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs mindestens 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Freitag veröffentlicht Deutschland Arbeitslosen- und Inflationsdaten, die unter den aktuellen Umständen jedoch von nachgeordneter Bedeutung sind. Der Inflationsbericht ist zwar wichtig, da er Rückschlüsse auf die gesamteuropäische Inflation und damit auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Juni zulassen könnte.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Zielen bei 1,1615–1,1625 und 1,1585 eröffnen, sofern der Kurs vom Bereich 1,1657–1,1666 nach unten abprallt. Long-Positionen können bei einem Ausbruch über die Senkou-Span-B-Linie mit Ziel im Bereich 1,1750–1,1760 eröffnet werden. Im 4-Stunden-Chart werden Longs interessant, wenn sich ein Signal in der letzten bullischen FVG bei 1,1618–1,1628 bildet.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, an denen die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen werden. Es handelt sich um starke Linien.
- Extremum-Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen dar.
- CHOCH steht für Change of Character in der Trendstruktur.
- Liquidity bezieht sich auf Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
- FVG ist eine Fair Value Gap. Der Kurs durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf das völlige Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge tendiert der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und von dort aus im Sinne des Haupttrends zu reagieren.
- IFVG ist eine Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht, sondern bricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der Gegenseite.
- OB steht für Order Block. Eine Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzuschöpfen und im Anschluss eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
