Trade-Analyse und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 159,84 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Damit wurde ein gültiger Einstiegspunkt für Verkäufe des US-Dollars bestätigt. In der Folge fiel das Paar um 20 Punkte.
Der starke Rückgang von USD/JPY hängt höchstwahrscheinlich mit begrenzten Interventionsversuchen der Bank of Japan am Devisenmarkt zusammen, vor denen viele Analysten bereits im Laufe des Tages gewarnt hatten. Dies scheint lediglich ein erster Schritt vor möglichen, umfangreicheren Interventionen zu sein. Händler sollten daher bei der Eröffnung von Long-Positionen äußerste Vorsicht walten lassen.
Im weiteren Tagesverlauf wird sich der Markt auf die Beschäftigungsdaten des US-Privatsektors sowie den ISM Services PMI-Bericht konzentrieren. Neben den makroökonomischen Daten werden die Marktteilnehmer die Kommentare von Vertretern der Federal Reserve und des US-Finanzministeriums aufmerksam verfolgen. Besonderes Augenmerk gilt den Äußerungen des Federal-Reserve-Board-Mitglieds Michael S. Barr, dessen Kommentare für die Bildung der geldpolitischen Erwartungen von großer Bedeutung sind. Seine Einschätzung der Inflation, der gesamtwirtschaftlichen Lage und des weiteren Zinsausblicks könnte die Markterwartungen hinsichtlich der nächsten Schritte der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen.
Was meine Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 159,89 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 160,08 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,18 plane ich, Long-Positionen zu schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Umkehr von 30–35 Punkten von diesem Niveau. Weitere Anstiege des Währungspaares sind heute zu erwarten, falls es negative Nachrichten in Bezug auf die Vereinbarung gibt und die US-Konjunkturdaten stark ausfallen.
Wichtig: Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 159,76 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall ist ein Anstieg in Richtung 159,89 und 160,18 zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY nach einem Ausbruch unter das Niveau von 159,76 (die rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Abwärtsziel für Verkäufer wird 159,49 sein. Dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und sofort in die Gegenrichtung Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Erholung um 20–25 Punkte von diesem Niveau. Der Druck auf das Paar dürfte heute zurückkehren, falls die US-Daten schwächer als erwartet ausfallen.
Wichtig: Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls das Niveau von 159,89 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. In diesem Fall ist ein Rückgang in Richtung 159,76 und 159,49 zu erwarten.
Diagrammerklärung:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – das geschätzte Take-Profit-Niveau bzw. ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie – das geschätzte Take-Profit-Niveau bzw. ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteinstieg ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht den starken Kursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihre gesamte Einzahlung sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Bedenken Sie, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
