Heute wurde nur der kanadische Dollar mit der Mean-Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades auf Basis der Momentum-Strategie ausgeführt.
Der unerwartete Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,4 % im April kam für viele Marktteilnehmer unangenehm überraschend. Der Indikator, von dem Stabilität oder sogar ein moderates Wachstum der Wirtschaft in der Eurozone erwartet worden war, zeigte stattdessen eine negative Dynamik und weckte Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der Konsumnachfrage in der Region. Auch wenn der Rückgang relativ moderat ausfällt, signalisiert er oft tiefer liegende Probleme wie eine durch Inflation geschmälerte Kaufkraft, erhöhte Unsicherheit oder eine Verlagerung der Konsumausgaben in andere Kategorien.
Trotz der enttäuschenden Daten blieb der Devisenmarkt bemerkenswert ruhig. Anstatt negativ zu reagieren, ignorierte der Euro die schwachen Zahlen weitgehend.
In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger US‑makroökonomischer Daten. Besonders im Fokus stehen die neuen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Dieser Indikator zählt zu den zentralen Messgrößen für die Verfassung des US‑Arbeitsmarkts und kann sowohl die Marktstimmung als auch die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen.
Neben den Arbeitsmarktdaten steht später am Tag eine Rede des FOMC‑Mitglieds Mary Daly auf dem Programm. In der Regel werden die Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve genau auf Hinweise zu den künftigen Maßnahmen der Notenbank abgeklopft – sei es in Form von Zinsanpassungen oder anderen geldpolitischen Lockerungs‑ bzw. Straffungsmaßnahmen. Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds und der erhöhten Inflation könnte jede Hinwendung zu einem restriktiveren Ton den US‑Dollar stärken.
Fallen die Daten robust aus, werde ich auf die Momentum‑Strategie setzen. Zeigt der Markt hingegen nur eine geringe Reaktion auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean‑Reversion‑Strategie anwenden.
Momentum‑Strategie (Breakout‑Trading) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,1630 könnten einen Anstieg in Richtung 1,1655 und 1,1684 nach sich ziehen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1606 könnten einen Rückgang in Richtung 1,1579 und 1,1555 auslösen;
Für GBP/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,3448 könnten einen Anstieg in Richtung 1,3478 und 1,3510 nach sich ziehen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3410 könnten einen Rückgang in Richtung 1,3370 und 1,3340 auslösen;
Für USD/JPY
- Käufe bei einem Ausbruch über 160,00 könnten einen Anstieg in Richtung 160,24 und 160,43 nach sich ziehen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,80 könnten einen Rückgang in Richtung 159,60 und 159,40 auslösen;
Mean‑Reversion‑Strategie (Return‑to‑Level‑Trading) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1637 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1599 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3451 kommt, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3415 kommt, gefolgt von einer Rückkehr auf dieses Niveau.
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 0,7143 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 0,7121 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3918 fehlgeschlagen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3884 fehlgeschlagen ist und der Kurs anschließend wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.
