Der Euro und das britische Pfund wurden heute mithilfe einer Mean-Reversion-Strategie gehandelt. Mit der Momentum-Strategie habe ich heute keine Geschäfte getätigt.
Das Fehlen wichtiger Konjunkturdaten aus der Eurozone wirkte sich auf die Volatilität des Euro aus, während das britische Pfund deutlich stärker betroffen war. Da den Tradern fundamentale Daten für fundierte Entscheidungen fehlten, waren sie gezwungen, sich auf spekulative Marktstimmung zu stützen, was zu einem starken Rückgang der Volatilität führte.
Das britische Pfund fiel zeitweise sogar unter 1,3200, machte später jedoch einen Teil seiner Verluste wieder wett. Der Rückgang der Währung war eine Reaktion auf die Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer. Der Markt scheint die Wahrscheinlichkeit eines Führungswechsels bereits eingepreist zu haben, was zur Stabilisierung der Landeswährung beigetragen hat. Das Ausbleiben starker Volatilität im Währungspaar GBP/USD deutet darauf hin, dass Anleger die aktuelle Lage trotz der bevorstehenden politischen Veränderungen als vorhersehbar einschätzen.
Während der US-Handelssitzung werden ebenfalls keine wichtigen US-Konjunkturdaten veröffentlicht, wodurch sich der Fokus der Märkte auf die Rede des FOMC-Mitglieds Christopher Waller verschiebt. Seine Ausführungen könnten Hinweise auf die nächsten Schritte der Federal Reserve nach der jüngsten Entscheidung liefern sowie auf ihre Einschätzung der Auswirkungen der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf die Weltwirtschaft. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und der Unsicherheit an den Energiemärkten dürften Wallers Äußerungen genau analysiert werden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt seiner Haltung zur Inflation und dem Ausblick auf eine weitere Straffung der Geldpolitik. Händler werden nach Signalen suchen, ob die Fed ihre derzeitige Rhetorik beibehält oder ihre Position angesichts der neuen geopolitischen Entwicklungen anpasst. Die Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer wichtigen Route für den Öltransport, ermöglicht es dem FOMC, in den kommenden Monaten mit einem deutlicheren Rückgang der Inflation zu rechnen.
Bei starken Daten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD:
- Kauf bei Ausbruch über 1,1485 mit Kurszielen bei 1,1527 und 1,1557
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,1448 mit Kurszielen bei 1,1414 und 1,1384
Für GBP/USD:
- Kauf bei Ausbruch über 1,3240 mit Kurszielen bei 1,3280 und 1,3323
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,3225 mit Kurszielen bei 1,3193 und 1,3162
Für USD/JPY:
- Kauf bei Ausbruch über 161,83 mit Kurszielen bei 162,04 und 162,24
- Verkauf bei Ausbruch unter 161,56 mit Kurszielen bei 161,33 und 161,10
Mean-Reversion-Strategie (Reversion to Mean) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD:
- Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1471 und einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1440 und einer Rückkehr über dieses Niveau
Für GBP/USD:
- Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3248 und einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Kauf nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3194 und einer Rückkehr über dieses Niveau
Für AUD/USD:
- Verkaufen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,7015 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau
- Kaufen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6993 und einer anschließenden Rückkehr über dieses Niveau
Für USDCAD:
- Verkauf nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,4196 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau
- Kauf nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,4163 und einer anschließenden Rückkehr über dieses Niveau
