Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Preistest bei 1,1358 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Das bestätigte den richtigen Einstiegszeitpunkt für Euro-Käufe. In der Folge stieg das Paar um 30 Pips.
Der starke Inflationsanstieg im Mai hat sich als besorgniserregendes Signal für die Federal Reserve erwiesen, die bereits seit geraumer Zeit gegen steigende Preise ankämpft. Obwohl der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben, ein wichtiger Inflationsindikator für die Fed, den Prognosen der Analysten entsprach, liegt seine Jahresrate von 4,1 Prozent weiterhin auf einem Mehrjahreshoch. Diese anhaltende Inflationsspirale wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums auf und darüber, welche Maßnahmen die Zentralbank ergreifen könnte, um die Preise zu stabilisieren.
Die BIP-Daten für das erste Quartal, die mit einem stärker als erwarteten Wachstum von 2,1 Prozent aufwarteten, zeichnen ein gemischtes Bild. Einerseits deuten sie auf einen soliden Zustand der US-Wirtschaft hin, auf ihre Fähigkeit, externen Schocks standzuhalten, und darauf, die Konsumnachfrage zu stützen. Andererseits könnte ein anhaltend robustes Wachstum den Inflationsdruck weiter anheizen und die Fed dazu veranlassen, in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen anzuheben.
Für heute ist in der ersten Tageshälfte lediglich eine Rede des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel vorgesehen. Seine Äußerungen könnten den Wechselkurs des Euro spürbar beeinflussen, da sie häufig Signale zur künftigen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank enthalten. Trader werden jede Aussage sorgfältig auf Hinweise zu weiterem Straffen oder einer insgesamt restriktiveren Geldpolitik analysieren.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1391 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1416. Bei 1,1416 plane ich, den Markt zu verlassen und die zuvor gekauften Euros wieder zu verkaufen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt ausgehe. Erwartungen eines Euroanstiegs können nur auf starken Kommentaren von Nagel basieren. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euros zu kaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 1,1364 gibt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Aufwärtskorrektur am Markt. Ein Anstieg bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1391 und 1,1416 ist zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, Euros zu verkaufen, sobald der Kurs 1,1364 erreicht (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1335, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und unmittelbar zurückzukaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird heute nur dann zurückkehren, wenn sich der EZB-Vertreter deutlich „taubenhaft“ äußert. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euros zu verkaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke von 1,1391 gibt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Abwärtskorrektur am Markt. Ein Rückgang bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1364 und 1,1335 ist zu erwarten.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
Breite grüne Linie – vermutetes Kursniveau für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
Breite rote Linie – vermutetes Kursniveau für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei ihren Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
