Handelsanalyse und Tipps für die Gemeinschaftswährung Euro
Der Test des Kursniveaus bei 1,1416 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich über der Nulllinie befand, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares zum Wochenschluss begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft.
Positive Daten der University of Michigan stärkten die Position des US-Dollar. Zusammen mit den Kommentaren von Vertretern der Federal Reserve führten diese Faktoren dazu, dass die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses neu bewerteten und frühere Zinserhöhungen verstärkt einpreisten. Vor diesem Hintergrund geriet das Währungspaar EUR/USD spürbar unter Druck und fiel auf das Eröffnungsniveau vom vergangenen Freitag zurück.
Marktteilnehmer werden jedes Wort der EZB-Präsidentin genau verfolgen, um den Kurs der Geldpolitik vor dem Hintergrund eines nachlassenden Wirtschaftswachstums abzuleiten. Während jüngste makroökonomische Veröffentlichungen auf eine gewisse Stabilisierung der Inflationserwartungen hindeuten, bleibt die Rhetorik von Lagarde ein zentraler Treiber für kurzfristige Bewegungen im EUR/USD-Paar. Es wird erwartet, dass sie einen vorsichtigen Ton beibehält, die Datenabhängigkeit der EZB betont und hervorhebt, dass die Zinsen für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben müssen.
Die heute für den Euroraum anstehenden Zahlen zur Geldmenge M3 und zur Kreditvergabe an den privaten Sektor gelten hingegen als nachlaufende Indikatoren. Analysten rechnen mit einer moderaten Abschwächung des Wachstums der Geldmenge – eine direkte Folge der zuvor zur Bekämpfung steigender Preise eingeführten restriktiven Finanzierungsbedingungen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Heute können Sie Euro kaufen, wenn der Kurs den Bereich um 1,1410 erreicht (grüne Linie im Chart), mit Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,1435. Bei 1,1435 plane ich, den Markt zu verlassen und Euro wieder zu verkaufen, wobei ich von einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstieg aus ausgehe. Mit einem Anstieg des Euro ist erst nach klaren, entschlossenen Kommentaren von Lagarde zu rechnen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor Käufen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort anzusteigen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich heute Käufe von Euro im Fall von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus 1,1393, wenn sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und begünstigt eine Aufwärtskorrektur. Eine Bewegung zurück zu den Marken 1,1410 und 1,1435 ist in diesem Fall zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane Verkäufe von Euro, sobald der Kurs 1,1393 erreicht (rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1358, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (mit der Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau aus). Nennenswerter Druck auf das Paar wird heute nur dann zurückkehren, wenn sich der EZB-Vertreter deutlich taubenhafter äußert. Wichtig! Stellen Sie vor Verkäufen sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort zu fallen.
Szenario Nr. 2: Zudem plane ich heute Verkäufe von Euro im Fall von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus 1,1410, wenn sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und kann eine Abwärtskorrektur einleiten. Ein Rückgang zu den Marken 1,1393 und 1,1358 ist in diesem Fall wahrscheinlich.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
Breite grüne Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern der Gewinne, da ein weiteres Wachstum oberhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
Breite rote Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren von Take Profit oder das manuelle Sichern der Gewinne, da ein weiterer Rückgang unterhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es besser, sich aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen getroffen zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne das Setzen von Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Trading-Plan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine Verluststrategie.
