FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfänger-Trader am 6. Juli

Ich denke, nur wenige hatten am vergangenen Freitag mit starken Dollarbewegungen gerechnet.

Aufgrund des Independence Day-Feiertags in den USA war die Handelsaktivität am Devisenmarkt deutlich reduziert. Am Freitag, dem Tag vor dem Feiertag, blieb die Volatilität auf einem relativ niedrigen Niveau, was dazu führte, dass es bei den meisten wichtigen Währungspaaren – einschließlich des US-Dollars – an ausgeprägten Kursbewegungen mangelte. Diese Phase der Ruhe bedeutet jedoch keineswegs, dass fundamentale Einflussfaktoren auf die Märkte völlig fehlten. Veröffentlichungen von Konjunkturdaten, Stellungnahmen von Zentralbankvertretern und geopolitische Nachrichten werden auch in dieser Woche weiter einfließen und die Grundlage für mögliche Trendwenden und neue Trends bilden.

Die heutige Handelssitzung verspricht eine Fülle an Konjunkturdaten, die die Dynamik der Währungspaare deutlich beeinflussen könnten. In der ersten Tageshälfte richten die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Indikatoren aus der Eurozone. Dazu gehören unter anderem die Daten zu den Veränderungen der Industrieaufträge in Deutschland – ein wichtiger Indikator für die industrielle Aktivität und potenzielles Wirtschaftswachstum. Im Anschluss daran wird der Erzeugerpreisindex der Eurozone veröffentlicht, der Aufschluss über den Inflationsdruck im Produktionssektor geben kann. Abgerundet wird das Paket wichtiger Daten durch den Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone, der die Konsumententätigkeit und damit den Zustand der Nachfrage widerspiegelt.

Sollten die heute veröffentlichten Daten die Prognosen der Analysten übertreffen, könnte dies als bedeutender Katalysator für eine Aufwertung des Euro dienen.

Was das Pfund betrifft, sind für Großbritannien während der europäischen Sitzung heute keine Veröffentlichungen vorgesehen, was bedeutet, dass der Druck auf das GBP/USD-Paar anhalten könnte. Das Fehlen frischer makroökonomischer Daten zwingt die Händler dazu, sich auf technische Faktoren und die allgemeine Marktstimmung zu stützen. Das britische Pfund, das in letzter Zeit bereits eine gewisse Schwäche gezeigt hat, könnte angesichts der Unsicherheit und der typischerweise geringen Liquidität an nachrichtenarmen Tagen weiter an Boden verlieren.

Wenn die Daten in etwa den Erwartungen der Volkswirte entsprechen, ist es am besten, sich an einer Mean Reversion-Strategie zu orientieren. Fallen die Daten dagegen deutlich höher oder niedriger aus als von Ökonomen erwartet, ist eine Momentum-Strategie am sinnvollsten.

Momentum-Strategie (für Ausbrüche):

Für das EUR/USD-Paar:

• Kauf bei einem Ausbruch über das Niveau von 1,1445, was zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1486 und 1,1527 führen könnte.
• Verkauf bei einem Ausbruch unter das Niveau von 1,1422, was zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1398 und 1,1365 führen könnte.

Für das GBP/USD-Paar:

• Kauf bei einem Ausbruch über das Niveau von 1,3354, was zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3380 und 1,3416 führen könnte.
• Verkauf bei einem Ausbruch unter das Niveau von 1,3335, was zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3298 und 1,3267 führen könnte.

Für das USD/JPY-Paar:

• Kauf bei einem Ausbruch über das Niveau von 162,33, was zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 162,56 und 162,83 führen könnte.
• Verkauf bei einem Ausbruch unter das Niveau von 162,05, was zu Dollar-Verkäufen in Richtung 161,85 und 161,58 führen könnte.

Mean Reversion-Strategie (für Rückläufe):

Für das Währungspaar EUR/USD:

• Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,1443 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,1424 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für das Währungspaar GBP/USD:

• Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3357, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3330, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für das Währungspaar AUD/USD:

• Nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,6945 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,6921 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für das Währungspaar USD/CAD:

• Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,4217 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
• Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,4198 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.