Heute habe ich das britische Pfund mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Beim japanischen Yen habe ich die Momentum-Strategie eingesetzt.
Der Euro ignorierte weitgehend die Meldung, dass die deutsche Industrieproduktion weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. Laut vorläufigen Daten stieg die Industrieproduktion im Mai gegenüber April um 0,9 %. Damit wurden die Erwartungen der Analysten von einem Zuwachs um 0,1 % klar übertroffen. Auf Jahresbasis betrug das Wachstum jedoch nur 0,1 %, was verdeutlicht, dass der Sektor weiterhin vor strukturellen Herausforderungen steht. Dieser verhaltene Optimismus wird durch eine Kombination von Faktoren gestützt. Einerseits könnten niedrigere Energiepreise und die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik den Industriesektor unterstützen. Andererseits bleiben die geopolitischen Spannungen erhöht, während die Verbrauchernachfrage weiterhin gedämpft ist.
Als Nächstes stehen der US-Handelsbilanzbericht und der RCM/TIPP Economic Optimism Index auf der Agenda. Die Handelsbilanz misst die Differenz zwischen den Exporten und Importen eines Landes und kann langfristig die Nachfrage nach der Landeswährung beeinflussen. Im Allgemeinen gilt sie jedoch als nachrangiger Marktindikator, und die Marktreaktionen fallen meist begrenzt aus. Der TIPP Index wiederum misst die Stimmung der US-Verbraucher in Bezug auf die persönliche Finanzlage und die wirtschaftlichen Perspektiven, hat aber deutlich weniger Gewicht als die von der Conference Board oder der University of Michigan veröffentlichten Stimmungsindikatoren. Zusammengenommen zählen diese Veröffentlichungen zur zweiten Reihe der Konjunkturdaten und dürften dem US-Dollar voraussichtlich keine klare Trendrichtung vorgeben.
Für den Euro und das Pfund deutet dies auf ein neutrales Handelsumfeld hin. In Abwesenheit starker US-Impulse dürfte sich das Währungspaar EUR/USD weiterhin innerhalb seiner aktuellen Handelsspanne bewegen. Für das Pfund ist eine ähnliche Ausgangslage zu erwarten; GBP/USD wird voraussichtlich vor allem durch die anstehenden Äußerungen von Andrew Bailey bestimmt, auf die Marktteilnehmer warten.
Fallen die US-Daten deutlich besser aus als erwartet, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Zeigt der Markt hingegen nur geringe oder gar keine Reaktion auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Ein Ausbruch über 1,1447 könnte den Euro in Richtung 1,1486 und 1,1527 treiben.
- Ein Ausbruch unter 1,1409 könnte den Euro in Richtung 1,1365 und 1,1328 drücken.
GBP/USD
- Ein Ausbruch über 1,3398 könnte das Pfund in Richtung 1,3432 und 1,3462 treiben.
- Ein Ausbruch unter 1,3365 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3328 und 1,3298 führen.
USD/JPY
- Ein Ausbruch über 162,08 könnte den US-Dollar in Richtung 162,34 und 162,64 anheben.
- Ein Ausbruch unter 161,83 könnte einen Rückgang in Richtung 161,56 und 161,33 auslösen.
Mean Reversion-Strategie (Rückkehr in die Handelsspanne) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1438 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1420 gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3398 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3368 gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,6954 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,6935 gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,4222 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,4204 gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
