Handelsrückblick und Trading-Empfehlungen für den Japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 162,15 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe des US-Dollars bestätigte. In der Folge stieg das Paar um 20 Punkte und verfehlte damit nur knapp das Zielniveau von 162,39.
Der Dollar gab seine am Morgen erzielten Gewinne rasch wieder ab. Mit dem Nachlassen der anfänglichen Risikoaversion schwächte sich die Nachfrage nach sicheren Häfen ab, und die US-Währung begann gegenüber risikoreichen Anlagen zu fallen. Da es keine unmittelbaren Anzeichen einer weiteren Eskalation gab, verlagerte sich der Markt zurück zu höher rentierlichen Instrumenten, was den frühen Vorteil des Dollars zunichtemachte.
Die wichtigsten Ereignisse in der US-Sitzung werden die Reden der FOMC-Mitglieder Michelle Bowman und Christopher Waller sein, während keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten aus den USA auf dem Kalender stehen. Die Äußerungen der Federal-Reserve-Vertreter sind von Bedeutung, weil sie Einblick in den geldpolitischen Ausblick der Zentralbank geben und die Markterwartungen in Bezug auf den Zinspfad beeinflussen. In Abwesenheit von Wirtschaftsdaten dürfte der Einfluss ihrer Kommentare noch stärker ins Gewicht fallen.
Der Japanische Yen wird auf diese Reden in erster Linie über Veränderungen der Zinsdifferenzen reagieren. Ein falkenhafter Ton Bowmans und Wallers könnte die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben treiben und USD/JPY durch eine Ausweitung des Zinsabstands zu Japan steigen lassen. Dies könnte jedoch auch erneut Befürchtungen über Währungsinterventionen schüren, da ein zu rascher Anstieg des Paares die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Bank of Japan am Markt eingreift, um die Landeswährung zu stützen – so wie es die Behörden bereits in früheren Phasen einer starken Yen-Abwertung getan haben. Umgekehrt würden moderatere, „taubenhafte“ Äußerungen diesen Druck verringern und die Nachfrage nach dem Yen wieder stärken.
Was meine Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1
Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs das Einstiegsniveau im Bereich von 162,15 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 162,39 (die dickere grüne Linie im Chart). In der Nähe von 162,39 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen, in Erwartung einer Abwärtsbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus.
Ein Anstieg des Währungspaares ist heute möglich, auch wenn das Aufwärtspotenzial eher begrenzt erscheint.
Wichtig: Bevor Sie eine Kaufposition eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen beginnt.
Szenario Nr. 2
Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 161,97 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bullische Umkehr auslösen. Die Aufwärtsziele lägen bei 162,15 und 162,39.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1
Ich plane, heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 161,97 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen sollte. Das Hauptziel für Verkäufer wird 161,73 sein, wo ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnen möchte, in Erwartung einer Erholung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus.
Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte zurückkehren, falls die Zentralbank eingreift.
Wichtig: Bevor Sie eine Verkaufsposition eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen beginnt.
Szenario Nr. 2
Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 162,15 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bärische Umkehr auslösen. Die Abwärtsziele lägen bei 161,97 und 161,73.
Legende zur Grafik
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments.
- Dicke grüne Linie – erwartetes Kursniveau für das Platzieren einer Take-Profit-Order oder für das manuelle Sichern von Gewinnen, da weitere Kursanstiege über diesem Niveau als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments.
- Dicke rote Linie – erwartetes Kursniveau für das Platzieren einer Take-Profit-Order oder für das manuelle Sichern von Gewinnen, da weitere Kursrückgänge unter diesem Niveau als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator – beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig
Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht dem Risiko starker Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während wichtiger Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Absicherung können Sie Ihr gesamtes Kontoguthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein geeignetes Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Grundlage der aktuellen Marktsituation sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
