Das britische Pfund wurde heute mit der Momentum-Strategie gehandelt. Auf den Euro habe ich die Mean Reversion-Strategie angewendet, jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse.
Den neuesten Daten zufolge stieg der Ifo-Erwartungsindex auf 86,7 von revidierten 84,3 im Vormonat und übertraf damit die Prognosen aller Umfrageteilnehmer. Diese Komponente spiegelt die Einschätzung der deutschen Unternehmen hinsichtlich der Aussichten für die kommenden Monate wider, und ihr deutlicher Anstieg signalisiert wachsenden Optimismus in der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Da die Ifo-Umfragen als einer der wichtigsten Indikatoren für die Unternehmensstimmung in der Region gelten, stützt das starke Ergebnis die Erwartungen an eine robuste Konjunktur. Leider kam dies der Gemeinschaftswährung jedoch nicht zugute.
In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die US-Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter (Durable Goods Orders). Dieser Indikator zeigt das Volumen der Bestellungen für langlebige Güter wie Maschinen, Ausrüstungen und Transportmittel und gilt als wichtige Messgröße für die Investitionstätigkeit und das Vertrauen der Unternehmen. Da Unternehmen größere Anschaffungen in der Regel nur dann tätigen, wenn sie zuversichtlich in die Zukunft blicken, deutet ein Anstieg der Bestellungen auf wirtschaftliche Stärke hin und stützt den US-Dollar über die Erwartung hinsichtlich der Zinspolitik der Federal Reserve. Ein starker Wert könnte der US-Währung zusätzlichen Rückenwind verleihen, da er Argumente gegen einen unmittelbar bevorstehenden Lockerungszyklus der Geldpolitik liefert. Für Euro und Pfund würde dies zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. Umgekehrt würde ein schwaches Ergebnis den US-Dollar unter Druck setzen und beiden europäischen Währungen die Chance geben, zumindest ihre aktuellen Niveaus zu halten.
Fallen die Konjunkturdaten stark aus, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie verwenden.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Kaufen: Ein Ausbruch über 1,1402 kann zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1422 und 1,1442 führen.
- Verkaufen: Ein Ausbruch unter 1,1385 kann zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1365 und 1,1345 führen.
GBP/USD
- Kaufen: Ein Ausbruch über 1,3339 kann zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3363 und 1,3388 führen.
- Verkaufen: Ein Ausbruch unter 1,3310 kann zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3290 und 1,3265 führen.
USD/JPY
- Kaufen: Ein Ausbruch über 163,76 kann zu einem Anstieg des US-Dollars in Richtung 163,99 und 164,26 führen.
- Verkaufen: Ein Ausbruch unter 163,48 kann zu einem Rückgang des US-Dollars in Richtung 163,18 und 162,92 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Verkauf: Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 1,1420 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
- Kauf: Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,1385 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
- Verkauf: Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3339 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
- Kauf: Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3304 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
- Verkauf: Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 0,7014 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt.
- Kauf: Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 0,6994 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
- Verkauf: Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein gescheiterter Ausbruch über 1,4114 erfolgt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
- Kauf: Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein gescheiterter Ausbruch unter 1,4084 erfolgt und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
