Analyse von GBP/USD 5M
Am Montag zeigte das Währungspaar GBP/USD Bewegungen, die man kaum als logisch bezeichnen kann. Es herrschte Chaos. Es scheint, als wüssten die Trader schlicht nicht, was sie künftig von Iran und den USA erwarten sollen, sodass jeder seine Positionen gemäß seiner ganz persönlichen Interpretation der Lage eröffnet. Was genau dieses jeweilige „Verständnis“ beinhaltet, bleibt für die übrigen Marktteilnehmer jedoch unbekannt.
Gestern begann das britische Pfund den Tag mit einem nachvollziehbaren Anstieg, da Iran und die USA ihren Beschuss erneut einstellten. Doch schon nach wenigen Stunden wurde klar, dass zwar die Bombardements aufgehört hatten, die Verhandlungen aber nicht wiederaufgenommen wurden und dies in absehbarer Zeit wohl auch nicht zu erwarten ist. Es kamen Berichte auf, wonach Iran gemeinsam mit Oman versuchen werde, die Straße von Hormus zu öffnen, doch was mit den USA geschehen soll, die die iranischen Häfen blockieren, ist weiterhin unklar. Zudem wurde bekannt, dass Donald Trump die Einstellung der Bombardements nicht als Schritt in Richtung Diplomatie angeordnet hat, sondern weil die Bestände an Abfangraketen drastisch geschrumpft sind. Insgesamt ist völlig unklar, was im Nahen Osten geschieht und wohin dies führen wird.
Aus makroökonomischer Sicht fiel der Bericht zu den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA auf, der einen Wert von +0,3 % gegenüber einer Prognose von +2,5 % auswies. Der Markt schenkte diesem Bericht jedoch keinerlei Beachtung, der US-Dollar legte den ganzen Tag über stetig zu.
Aus technischer Sicht durchbrach das britische Pfund die absteigende Trendlinie und setzte seinen Rückgang gelassen fort. Damit ist der aktuelle Abwärtstrend zwar angeschlagen, aber weiterhin intakt. Heute kann aus dem Bereich von 1,3301–1,3309 gehandelt werden.
Im 5-Minuten-Chart entstand am Montag ein Handelssignal. Während der amerikanischen Handelssitzung durchbrach das Währungspaar den Bereich von 1,3301–1,3309, was es den Tradern ermöglichte, Short-Positionen zu eröffnen – wenn auch nicht an einem besonders vorteilhaften Punkt. Heute könnte der Rückgang der Kurse anhalten.
COT Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Händler den Markt seit mehreren Monaten mit Verkäufen dominieren. Die Netto-Position ist negativ, obwohl der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten überrascht es nicht, dass die Nachfrage nach Risikowährungen weiterhin schwach bleibt. Der Krieg ist offiziell beendet, doch der Konflikt dauert an. Diese geopolitische Lage könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar kurzfristig stützen. Solange sich der Kurs jedoch nicht unterhalb der Trendlinie etabliert, ist nicht mit einem starken Rückgang des Währungspaares zu rechnen.
Langfristig wird sich der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter abschwächen, wie im Wochenchart zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange anhalten, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Der Kurs hat diese Linie kürzlich getestet und ist von ihr abgeprallt. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 21. Juli) eröffnete die Gruppe der „Non-commercial“-Händler 13.200 BUY-Kontrakte und schloss 2.500 SELL-Kontrakte. Damit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 15.500 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart ist das GBP/USD‑Währungspaar zum Abwärtstrend zurückgekehrt, für dessen Fortsetzung es derzeit jedoch keine überzeugenden Gründe gibt. Sollten Teheran und Washington ihre Verhandlungen wieder aufnehmen, würde dies risikobehafteten Währungen wie Euro und Pfund zugutekommen. Langfristig behalten beide Währungen weiterhin einen bullischen Ausblick bei, da sie sich im vergangenen Jahr in Seitwärtskanälen bewegt haben. Dies negiert nicht den Aufwärtstrend, der bereits im Jahr 2022 begonnen hat.
Für den 28. Juli heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Linien Senkou Span B (1,3448) und Kijun-sen (1,3374) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku‑Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag ist der Wirtschaftskalender im Vereinigten Königreich leer, während in den USA nur einige wenige, eher unbedeutende Berichte erwartet werden, die voraussichtlich kaum Beachtung finden werden. Daher werden heute technische Faktoren den Handel dominieren.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader in Short‑Positionen bleiben, mit Ziel im Bereich von 1,3179–1,3187, da sich der Kurs gestern unterhalb des Bereichs von 1,3301–1,3309 etabliert hat. Long‑Positionen können eröffnet werden, falls sich der Kurs über dem Bereich von 1,3301–1,3309 festsetzt, mit einem Ziel im Bereich von 1,3369–1,3377, da die fallende Trendlinie durchbrochen wurde.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, in deren Nähe die Bewegung zum Stillstand kommen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku‑Indikators, die aus dem 4‑Stunden‑Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus sind durch dünne rote Linien markiert, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen dar.
Indikator 1 in den COT‑Charts zeigt die Größe der Netto‑Position jeder Händlerkategorie an.
