Analyse makroökonomischer Berichte:
Für Dienstag sind nur sehr wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, und keine davon ist von Bedeutung. In den USA werden heute Berichte zum Verbrauchervertrauen und zu den Veränderungen der Beschäftigung im privaten Sektor von ADP veröffentlicht. Keiner dieser Berichte ist auch nur von sekundärer, sondern von tertiärer Bedeutung. Der ADP-Bericht ist selbst auf Monatsebene alles andere als der genaueste Indikator und wird vom Markt in der Regel ignoriert. Der wöchentliche Bericht ist lediglich eine Formalität. In Deutschland, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich ist der Terminkalender heute leer.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Am Dienstag sind unter den fundamentalen Ereignissen ebenfalls keine nennenswerten Daten zu finden. In dieser Woche finden die Sitzungen der Bank of England und der Federal Reserve statt, daher dürfen sich derzeit keine Vertreter der geldpolitischen Ausschüsse zur Wirtschaft oder zur Geldpolitik äußern. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank und ihre Ergebnisse aus der vergangenen Woche wurden erneut weitgehend ignoriert, obwohl sie auf eine Aufwertung der europäischen Gemeinschaftswährung hindeuteten. Weder die BoE noch die Fed haben in diesem Monat die Absicht, die Leitzinsen zu verändern, doch der Markt kann die Ergebnisse ihrer Sitzungen interpretieren, wie er will. Der Dollar präsentiert sich im Vergleich zum Euro in sehr solider Verfassung, weshalb die Fed-Sitzung für die europäische Währung besonders risikobehaftet ist. Das britische Pfund zeigt sich gegenüber dem Dollar widerstandsfähiger, sodass die Märkte die wirklich entscheidenden Ergebnisse womöglich erst am Mittwochabend und Donnerstagmittag zu sehen bekommen – und nicht jene, auf die sie hoffen.
Der geopolitische Hintergrund entwickelt sich weiter in eine unerwünschte Richtung. Ein weiterer Waffenstillstand wurde gebrochen, die USA und der Iran haben zwei Wochen lang intensive Bombardements durchgeführt, und derzeit finden keine Verhandlungen statt. Die Straße von Hormus bleibt geschlossen, und die jemenitischen Houthis haben eine Blockade Saudi-Arabiens angekündigt, vermutlich in Erwartung einer Blockade des Roten Meeres. Die Lage spitzt sich mit der Zeit weiter zu und löst einen neuen Anstieg der Ölpreise aus.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am zweiten Handelstag der Woche kann die europäische Gemeinschaftswährung ihre Bewegung innerhalb des Seitwärtskanals von 1,1366–1,1474 in Richtung seiner oberen Begrenzung fortsetzen, während das britische Pfund versuchen könnte, einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Der Euro kann heute aus dem Bereich von 1,1366–1,1377 gehandelt werden, während das Pfund aus den Bereichen von 1,3259–1,3267 und 1,3319–1,3331 gehandelt werden kann. Die Volatilität könnte bei beiden Währungspaaren erneut gering sein.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird anhand der Zeit beurteilt, die für seine Ausbildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sind alle weiteren Signale von diesem Niveau zu ignorieren.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Marken können dabei unbeachtet bleiben.
- Auf dem Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf den Einstiegskurs (Break-even) nachgezogen werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Kursniveaus (Bereiche) von Unterstützung und Widerstand dienen als Kursziele bei der Eröffnung von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sollte daher mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder man verlässt den Markt, um abrupte Umkehrbewegungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel ist. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das konsequente Anwenden von Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
