Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test der Marke von 1,1442 fand statt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus dem entgegengesetzten Grund habe ich auch bei 1,1462 keine Long-Position eröffnet.
Ein stärker als erwartet ausgefallener Konjunkturbericht aus der Eurozone gab heute die Richtung vor und lieferte dem Euro solide Unterstützung. Anstelle des verhaltenen Wachstums, das die Märkte erwartet hatten, meldete Eurostat, dass das BIP der Eurozone im zweiten Quartal um 0,4 % gewachsen ist und damit die Prognose von 0,2 % übertraf sowie nach einem Nullwachstum im ersten Quartal deutlich anzog. Die Stimmung erhielt zudem zusätzliche Unterstützung durch die BIP-Daten aus Deutschland, die zusammen mit den Zahlen für die Eurozone veröffentlicht wurden.
Das BIP ist ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, da es das tatsächliche Tempo des Wirtschaftswachstums widerspiegelt. Wenn das BIP die Erwartungen übertrifft, wird dies vom Markt in der Regel als positives Signal für die jeweilige Landeswährung gewertet. Genau aus diesem Grund hat die heutige positive Überraschung den Euro gestützt.
Der Euro geht in die US-Handelssitzung mit Blick auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, die die Marktstimmung neu ausrichten könnten. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf das BIP für das zweite Quartal, den Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (Core Personal Consumption Expenditures, PCE) sowie die Daten zu Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte. Der Kern-PCE-Preisindex ist dabei besonders wichtig, da er das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve ist und eine maßgebliche Rolle bei der Bildung der Zinserwartungen spielt. Die BIP- und Verbraucherdaten werden zusätzliche Einblicke in die Stärke der US-Wirtschaft liefern.
Der Ausblick für den Euro ist klar: Nur außergewöhnlich starke US-Daten dürften die Nachfrage nach dem Dollar wiederbeleben und Druck auf EUR/USD ausüben. Umgekehrt würden schwächer als erwartet ausfallende Zahlen die jüngste Schwäche des Dollars wohl verlängern und dem Euro weiteren Rückenwind geben. Angesichts des jüngsten Drucks auf den US-Dollar werden die Märkte jede Abweichung von den Prognosen genau verfolgen, und die Volatilität könnte in der zweiten Tageshälfte zunehmen.
Was meine Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1
Heute sollte man den Euro in Betracht ziehen, wenn der Kurs 1,1487 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1529. Ich plane, Long-Positionen bei 1,1529 zu schließen und erwäge außerdem, von diesem Niveau aus Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Der Euro dürfte sich heute aufwerten, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen.
Wichtig: Bevor Sie eine Long-Position eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach oben zu drehen.
Szenario Nr. 2
Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, falls das Niveau von 1,1461 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bullische Umkehr auslösen können. In diesem Fall lägen die Aufwärtsziele bei 1,1487 und 1,1529.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1
Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1461 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Abwärtsziel liegt bei 1,1422, wo ich beabsichtige, Short-Positionen zu schließen und Long-Positionen in Erwägung zu ziehen, mit einem Ziel eines Rebounds von 20–25 Punkten. Der Verkaufsdruck dürfte zurückkehren, falls die US-Konjunkturdaten stärker als erwartet ausfallen.
Wichtig: Bevor Sie eine Short-Position eröffnen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach unten zu drehen.
Szenario Nr. 2
Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1487 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bärische Umkehr auslösen können. In diesem Fall lägen die Abwärtsziele bei 1,1461 und 1,1422.
Legende zur Grafik
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für Long-Positionen.
- Dicke grüne Linie – Empfohlenes Take-Profit-Niveau oder ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da weitere Kursgewinne über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für Short-Positionen.
- Dicke rote Linie – Empfohlenes Take-Profit-Niveau oder ein Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator – Achten Sie beim Markteintritt genau auf überkaufte und überverkaufte Marktsituationen.
Wichtig
Forex-Einsteiger sollten bei ihren Handelsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen. Im Allgemeinen ist es ratsam, sich vor wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während marktbewegender Nachrichtenereignisse zu handeln, verwenden Sie stets Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Das Trading ohne Stop-Loss-Schutz kann insbesondere bei großen Positionsgrößen ohne angemessenes Risikomanagement sehr schnell zu erheblichen Verlusten führen.
Denken Sie schließlich daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren und gut definierten Trading-Plan erfordert, wie zum Beispiel den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für Intraday-Trader in der Regel eine verlustreiche Strategie.
