Rückblick auf die Trades und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Preistest bei 1,1536 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um 20 Pips.
Die geringe Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gab gestern den Ton am Markt an und stützte den US‑Dollar. In der Woche zum 1. August lag der Wert bei 199.000 und damit nur 1.000 über dem revidierten Niveau der Vorwoche und blieb unter der psychologisch wichtigen Marke von 200.000. Da ein Anstieg der Anträge auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeutet, während ein anhaltend niedriges Niveau seine Stärke signalisiert, zerstreute der Bericht Sorgen über eine Verlangsamung am Arbeitsmarkt und verlieh der US‑Währung Unterstützung. Vor diesem Hintergrund verlor der Euro an Boden. Ein robuster Arbeitsmarkt verstärkte die Erwartungen, dass die Federal Reserve mit einer Lockerung der Geldpolitik nicht vorschnell handeln wird, was die Attraktivität des US‑Dollars erhöhte und das Währungspaar EUR/USD nach unten drückte.
Heute startet der Euro mit einem eher überschaubaren Terminkalender in den Handelstag. Im Fokus stehen vor allem die Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland sowie die Handelsbilanz. Die Produktionsdaten helfen, die Leistung der deutschen Industriebetriebe einzuschätzen, während die Handelsbilanz das Verhältnis von Exporten zu Importen widerspiegelt. Beide Veröffentlichungen wirken jedoch nur selten als eigenständige Impulsgeber für den Markt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sie die Richtung maßgeblich beeinflussen werden. Bei derart schwachen Impulsen hängt die Entwicklung der Gemeinschaftswährung in erster Linie von externen Faktoren ab.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich an Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 orientieren.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Heute ist ein Kauf des Euro möglich, wenn der Kurs etwa das Niveau von 1,1533 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1556. Bei 1,1556 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist nur nach guten Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf muss sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute ebenfalls, den Euro zu kaufen, falls das Niveau von 1,1517 zweimal in Folge getestet wird und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur am Markt führen. Man kann mit einem Anstieg auf die entsprechenden Niveaus von 1,1533 und 1,1556 rechnen.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, sobald er 1,1517 erreicht (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1494, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar wird heute bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf muss sichergestellt sein, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1533 zweimal in Folge getestet wird und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur am Markt führen. Man kann mit einem Rückgang auf die entsprechenden Niveaus von 1,1517 und 1,1494 rechnen.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
- Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Take Profit gesetzt werden kann bzw. Gewinne realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
- Breite rote Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau Take Profit gesetzt werden kann bzw. Gewinne realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten Einstiegsentscheidungen mit größter Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management betreiben und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
