GBP/USD Analyse 5M
Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Montag ebenfalls, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen, zog sich jedoch am Nachmittag leicht zurück. Die Marktvolatilität war erneut recht gering, da die einzige nennenswerte Nachricht des Tages die Ankündigung Irans war, dass es bereit sei, die US-Seeblockade mit militärischen Mitteln aufzuheben. Einfach ausgedrückt: Iran ist bereit, militärische Mittel einzusetzen, um seine eigenen Ziele und Interessen durchzusetzen. Auch wenn es sich bislang nur um Drohungen gegen die USA und Donald Trump handelt, neigen wir dazu, den Worten der Teheraner Offiziellen mehr Glauben zu schenken als den Versprechen des amerikanischen Präsidenten. Iran hat deutlich gemacht, dass es die Blockade der Straße von Hormus gewaltsam aufheben wird, falls die USA die Bedingungen der Vereinbarung vom 17. Juni nicht erfüllen. Das bedeutet, dass Teheran möglicherweise plant, amerikanische Kriegsschiffe anzugreifen, die in der Nähe der Meerenge stationiert sind und diese kontrollieren. Man kann sicher sein, dass ein solcher Akt der Aggression von Washington nicht unbeantwortet bliebe. Allerdings könnten, wie bereits erwähnt, Iran und die USA noch ein oder zwei Jahre lang ungehindert in einen Konflikt verwickelt sein. Es ist naiv anzunehmen, dass der Dollar in dieser Zeit allein aus geopolitischen Gründen weiter steigen wird. Die US-Währung wird derzeit von völlig anderen Faktoren bestimmt, die wir regelmäßig darlegen.
Aus technischer Sicht setzt das britische Pfund seine Ausbildung eines Aufwärtstrends im Stundenchart fort. Im längerfristigen Bild befindet sich das Paar in einem Seitwärtskanal und bewegt sich weiterhin von der unteren Begrenzung dieses Kanals zur oberen. Damit liegt das nächste Ziel bei 1,3588, doch dieses Niveau wirkt nicht wie ein „Endpunkt“. Der Dollar kann zwischendurch immer wieder Korrekturen verzeichnen, doch wir rechnen nicht mit einer nennenswerten nachhaltigen Aufwertung.
Im 5-Minuten-Chart wurden am Montag keine Handelssignale generiert. Der Kurs bewegte sich im Tagesverlauf überwiegend seitwärts und näherte sich keiner wichtigen Linie oder keinem markanten Niveau.
COT-Report
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass seit mehreren Monaten die nicht-kommerziellen Händler den Markt dominieren und auf der Verkaufsseite stehen. Die Netto-Position bleibt negativ, obwohl sich der langfristige Aufwärtstrend fortsetzt. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach risikoreicheren Währungen schwach bleibt. Der Krieg ist offiziell beendet, doch der Konflikt besteht fort. Die Geopolitik könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar kurzfristig stützen. Dennoch ist vorerst nicht mit einem deutlichen Rückgang des Währungspaares zu rechnen, solange es sich nicht klar unterhalb der Trendlinie etabliert.
Langfristig wird der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert verlieren, wie im Wochenchart deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der amerikanischen Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt gemäß der Trendlinie intakt. Der Kurs hat diese Trendlinie kürzlich getestet und ist davon nach oben abgeprallt. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 11. August) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Händler 10.300 Kaufkontrakte und 8.600 Verkaufskontrakte eröffnet. Damit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 1.700 Kontrakte erhöht.
GBP/USD Analyse 1H
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend, wie durch die Trendlinie angezeigt, weiter fort. Langfristig wirken beide europäischen Währungen weiterhin bullish und bewegen sich seit einem vollen Jahr in Seitwärtskanälen. Dies negiert jedoch nicht den Aufwärtstrend, der 2022 begonnen hat. Wir rechnen damit, dass das britische Pfund in den kommenden Wochen weiter zulegen wird. Der Aufwärtstrend wird unterbrochen, wenn sich der Kurs unterhalb der Trendlinie festsetzt.
Für den 18. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Senkou Span B-Linie (1,3471) und die Kijun-sen-Linie (1,3520) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs mindestens 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag werden im Vereinigten Königreich Daten veröffentlicht, die als relativ wichtig eingestuft werden können. In erster Linie handelt es sich dabei um die Arbeitslosenquote, die auf 4,8 % sinken könnte. Zweitens werden Daten zu Veränderungen bei der Arbeitslosigkeit und zu den Lohnwachstumsraten veröffentlicht. In den USA erscheinen heute Berichte zum Arbeitsmarkt, zur ADP-Beschäftigung, zu erteilten Baugenehmigungen und zu Baubeginnen. Alle Berichte mit Ausnahme der Arbeitslosigkeit stufen wir als sekundär ein.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler Short-Positionen mit Ziel 1,3465–1,3480 eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb der Kijun-sen-Linie festsetzt. Long-Positionen können im Falle eines Kursabpralls von der kritischen Linie mit Ziel 1,3588 eröffnet werden.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) sind durch dicke rote Linien dargestellt, an denen die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es sind starke Linien.
- Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen dar.
- Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie an.
