Analyse der Trades und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test der Marke von 1,1670 fiel mit dem Moment zusammen, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit den korrekten Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Paar um 10 Pips.
Schwache Daten vom Immobilienmarkt gaben den Ton für den Handel vor und belasteten den Dollar in der zweiten Tageshälfte. Die Verkäufe neuer Häuser gingen im Juli auf 607.000 zurück, nach 678.000 im Vormonat, während der Bestand unverkaufter Neubauten auf ein Niveau anstieg, das bei der aktuellen Verkaufsgeschwindigkeit einem Angebot von 9,6 Monaten entspricht – verglichen mit einem üblichen Wert von etwa sechs Monaten. Dieser deutliche Anstieg deutet auf eine Abkühlung des Immobiliensektors hin, der besonders sensibel auf hohe Zinsen reagiert, und schwächte die Erwartungen an eine weiterhin restriktive Federal Reserve. Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board verstärkte das negative Signal; er fiel den zweiten Monat in Folge. Gleichzeitig sprang die Einschätzung der aktuellen Lage nach oben, während die Erwartungen auf 68,2 einbrachen und damit deutlich unter der Marke von 80 blieben, die traditionell vor einer bevorstehenden Rezession warnt. Anders ausgedrückt: Die Amerikaner beurteilen die Gegenwart positiv, werden aber in Bezug auf die Zukunft zunehmend pessimistischer.
Der Euro profitierte von der Schwäche des Dollars, und das Währungspaar EUR/USD begann zu steigen. Der schwache Immobilienmarkt und die sich eintrübenden Verbrauchererwartungen sprechen gegen eine weitere Straffung der Fed-Politik, was die Attraktivität der US-Währung geschmälert hat. Heute startet der Euro mit einem leeren Wirtschaftskalender in die erste Tageshälfte und ist damit stärker von externen Faktoren abhängig. Das Fehlen von Daten aus der Eurozone bedeutet, dass die Händler keine internen Gründe haben werden, ihre Positionen zu überdenken; die Haupttreiber für das Paar bleiben daher die Stimmung gegenüber dem Dollar und die allgemeine Risikobereitschaft am Markt.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Heute kann ich den Euro kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1677 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1695. Bei 1,1695 plane ich, aus dem Markt auszusteigen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Es ist zu erwarten, dass der Euro im Einklang mit dem bestehenden Trend weiter steigt. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und von dort aus gerade mit seiner Aufwärtsbewegung beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1656 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr des Marktes führen. Ich rechne mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1677 und 1,1695.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1656 erreicht wurde (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1634, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus). Der Druck auf das Währungspaar kehrt heute bei schwachen Konjunkturdaten zurück. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und von dort aus gerade mit seiner Abwärtsbewegung beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1677 kommt und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr des Marktes führen. Ich rechne mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1656 und 1,1634.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Handelsinstruments;
- Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau der Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Handelsinstruments;
- Breite rote Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau der Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Wenn Sie keine Stop-Orders platzieren, können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Für erfolgreichen Handel ist ein klarer Handelsplan erforderlich, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von Natur aus eine verlustreiche Strategie.
