Analyse der Trades und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test der Marke von 1,1646 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit den korrekten Einstiegszeitpunkt für Euro-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 1,1658.
US-Konjunkturdaten führten im Vorfeld der wichtigen Rede von Kevin Warsh zu einer leichten Abschwächung des Dollar. Der Arbeitsmarkt blieb robust, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 203.000 zurückgingen und der vierwöchige Durchschnitt weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt. Solche Daten stützen in der Regel den US-Dollar, da eine stabile Beschäftigung der Federal Reserve Spielraum für eine restriktive Geldpolitik gibt. Allerdings trübte der Außenhandelsbericht das Gesamtbild. Das Defizit im Warenhandel schnellte auf 118,8 Milliarden US-Dollar nach oben, ein Anstieg um 17,2 %, vor dem Hintergrund rückläufiger Exporte und steigender Importe. Gleichzeitig bauten sich die Lagerbestände weiter auf – die Großhandelsbestände nahmen im Jahresvergleich um 5,7 % zu.
Die Gemeinschaftswährung nutzte die verhaltene Schwäche des Dollar und legte leicht zu. Sorgen über Handel und Lagerbestände glichen die Stärke des Arbeitsmarktes aus und nahmen dem Dollar damit einen Teil seiner Unterstützung.
Heute startet der Euro in die erste Tageshälfte mit Blick auf einen vollen Konjunkturkalender: Es werden Arbeitsmarktdaten aus Deutschland sowie Inflations- und BIP-Zahlen aus Frankreich veröffentlicht. Indikatoren für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum helfen, die Widerstandsfähigkeit der Konjunktur einzuschätzen, während die Inflation besonders wichtig ist, da sie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank beeinflusst. Der Markt reagiert in erster Linie auf Abweichungen der tatsächlichen Daten von den Prognosen und weniger auf die absoluten Werte selbst. Das Umfeld für die Gemeinschaftswährung ist anspruchsvoll: Nur deutlich starke Daten, die die Erwartungen der Ökonomen übertreffen, können ihre Position festigen, da nur klar positive Ergebnisse die wirtschaftliche Widerstandskraft und die hawkischen Erwartungen an die EZB bestätigen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich heute stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1654 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1673. Bei 1,1673 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro außerdem in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist nur nach sehr starken Daten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und von dort aus gerade seine Aufwärtsbewegung beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1642 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr am Markt führen. Man kann dann mit einem Anstieg zu den Gegenniveaus von 1,1654 und 1,1673 rechnen.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1642 (die rote Linie im Chart) erreicht wurde. Das Ziel liegt bei 1,1622, wo ich den Markt verlassen und sofort eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnen möchte (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Der Druck auf das Währungspaar kehrt heute bei schwachen Daten zurück. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und von dort aus gerade seine Abwärtsbewegung beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1654 kommt und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr am Markt führen. Man kann dann mit einem Rückgang zu den Gegenniveaus von 1,1642 und 1,1622 rechnen.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
- Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem ein Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
- Dicke rote Linie – geschätzter Kurs, bei dem ein Take-Profit gesetzt oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Einsteiger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreicher Handel erfordert einen klaren Trading-Plan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
