Der Euro und das Pfund wurden heute mit sehr geringer Volatilität gehandelt, sodass weder die Mean-Reversion- noch die Momentum-Strategie ausgelöst wurde.
In der zweiten Tageshälfte wartet der Markt auf das University of Michigan Consumer Sentiment Index und die Daten zu den Inflationserwartungen, während das Hauptereignis eine Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh, in Jackson Hole sein wird. Der Michigan-Index spiegelt das Vertrauen der Amerikaner in die Wirtschaft wider, während die Inflationserwartungen zeigen, wie Verbraucher das zukünftige Preiswachstum einschätzen; diese Komponente wird von der Fed genau beobachtet. Dennoch wird die künftige Entwicklung des Dollars in erster Linie von den Äußerungen Warshs abhängen. Die Marktreaktion wird weitgehend vom Ton seiner Rede abhängen. Falkenhafte Rhetorik mit Schwerpunkt auf dem Kampf gegen die Inflation und der Bereitschaft, die Zinsen hoch zu halten, könnte den Dollar stärken, während eine ruhige und vorsichtige Botschaft im Gegensatz dazu die US-Währung schwächen könnte. Für den Euro und das Pfund bedeutet dies eine direkte Abhängigkeit von Warshs Kommentaren: Ein stärkerer Dollar nach falkenhaften Äußerungen würde auf EUR/USD und GBP/USD lasten, während ein weicherer Ton Spielraum für einen Anstieg beider europäischer Währungen schaffen würde. Das Währungspaar dürfte vor der Rede eher verhalten bleiben, wobei die Hauptvolatilität als Reaktion auf seine Aussagen zu erwarten ist.
Bei starken Konjunkturdaten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Sollten die Daten keine Marktreaktion auslösen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,1657 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1673 und 1,1690 führen.
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1639 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1621 und 1,1601 führen.
Für GBP/USD
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,3596 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3620 und 1,3647 führen.
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3571 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3546 und 1,3524 führen.
Für USD/JPY
- Käufe bei einem Ausbruch über 159,83 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 160,02 und 160,24 führen.
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 159,60 könnten zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 159,39 und 159,13 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr zum Mittelwert) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1661 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1629 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3600 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückfällt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3575 scheitert und der Kurs anschließend wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch oberhalb von 0,7210 fehlgeschlagen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unterhalb von 0,7190 fehlgeschlagen ist und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3867 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3840 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.
