Handelsanalyse und Tipps zum Japanischen Yen
Der Preistest bei 160,11 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade vom Nullpunkt nach oben bewegte und damit den korrekten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 15 Pips.
Zwei schwache US‑Konjunkturdaten konnten den Dollar nicht beeindrucken. Der ISM‑Industrieindex fiel auf 54,6 % und nahezu alle Komponenten gaben nach, zudem sank die Zahl der offenen Stellen am Arbeitsmarkt auf 5,1 Millionen. Die US‑Währung ignorierte diese Daten jedoch. Der Grund liegt in der scharfen Eskalation im Nahen Osten: Auf den US‑Luftschlag gegen eine Insel in der Meerenge folgte eine Vergeltungsaktion des Iran mit Angriffen auf die VAE und Jordanien, was den Dollar sowohl als sicheren Hafen als auch über den inflationären Ölkanal stützte.
Für den Yen ist die aktuelle Lage etwas widersprüchlich. Als traditioneller sicherer Hafen könnte er von den erhöhten Spannungen profitieren. Gleichzeitig untergraben jedoch die gleichzeitige Aufwertung des Dollars und die Gefahr steigender Ölpreise sein Potenzial, da Japan nahezu vollständig von Energieimporten abhängig ist.
Heute hat sich das Bild jedoch geändert, und das Währungspaar USD/JPY ist deutlich gefallen. Diese Umkehr wurde durch Äußerungen von Kazuo Ueda ausgelöst, der faktisch eine Zinserhöhung auf der Sitzung am 17.–18. September ankündigte. Er betonte, dass sich mit der Kerninflation in Richtung 2 % die Einschätzung durchgesetzt habe, den Risiken eines stärkeren Preisauftriebs mehr Beachtung zu schenken als bisher. Swaps preisen den Schritt im September bereits vollständig ein, und Ueda stellte sich nicht gegen diese Erwartungen.
Der Hintergrund ist beunruhigend: Die Rendite japanischer zehnjähriger Anleihen hat erstmals seit dreißig Jahren 3 % erreicht, und das Finanzministerium hat für das kommende Haushaltsjahr Rekordausgaben beantragt. Sollte sich die Bank of Japan zu einem Schritt entschließen, wäre dies ihr bisher schnellstes Vorgehen in Uedas Amtszeit – bislang hatte er stets Abstände von sechs Monaten eingehalten.
Mit Blick auf die Intraday‑Strategie werde ich mich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu kaufen, sobald ein Einstiegspunkt im Bereich von 159,86 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Kursziel bei 160,32 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von etwa 160,32 beabsichtige ich, meine Long-Positionen zu schließen und direkt in die Gegenrichtung zu verkaufen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY auf die Käuferseite zurück. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach oben zu entwickeln.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus 159,53 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtswende am Markt führen. Ein Anstieg ist in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 159,86 und 160,32 zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 159,53 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen beziehungsweise aktualisiert wird, was einen schnellen Rückgang des Währungspaares auslösen dürfte. Das zentrale Ziel der Verkäufer wird 159,10 sein; dort plane ich, meine Short-Positionen zu schließen und direkt zurückzukaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit wieder in den Markt eintreten, daher ist jeder Hinweis der Zentralbank von Bedeutung. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach unten zu entwickeln.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus 159,86 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtswende am Markt führen. Ein Rückgang ist in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 159,53 und 159,10 zu erwarten.
Worauf Sie im Chart achten sollten:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
- Breite grüne Linie – Geschätzter Kurs, an dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
- Breite rote Linie – Geschätzter Kurs, an dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten aus dem Markt herauszubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.
