Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den Euro
Der Test des Preisniveaus von 1,1577 erfolgte in dem Moment, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für Verkäufe im Euro bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar jedoch nur um 10 Punkte.
Der leere Wirtschaftskalender für die Eurozone wirkte sich zugunsten der Gemeinschaftswährung aus und ermöglichte es ihr, dem Verkaufsdruck standzuhalten. Aus diesem Grund kam es in der ersten Tageshälfte zu keinem größeren Ausverkauf im Paar. In Abwesenheit von Nachrichten verlagerte sich der Handel stärker auf die Abhängigkeit vom externen Marktumfeld, das jedoch keine neuen negativen Signale lieferte. Genau deshalb konnte sich EUR/USD behaupten und einen stärkeren Rückgang vermeiden. Dennoch ist es noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, da dem Euro ohne eine Abschwächung der US-Währung die nötige Unterstützung für einen nachhaltigen Anstieg fehlt.
Diese Unterstützung könnte durch die Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten kommen, da der Arbeitsmarktbericht voraussichtlich den Ton für den Handel in der zweiten Tageshälfte angeben wird. Es werden die Beschäftigungsdaten von ADP für August, die Veränderung der Fabrikaufträge sowie das Beige Book der Fed veröffentlicht. Der ADP-Bericht ist wichtig, weil er einen frühen Einblick in den Arbeitsmarkt vor den offiziellen Zahlen liefert, während eine Abweichung von der Prognose traditionell die Erwartungen an den Leitzins der Fed neu ausrichtet und die Stärke des Dollar bestimmt. Für die Gemeinschaftswährung sind die Konsequenzen klar: Starke Beschäftigungszahlen dürften die Nachfrage nach dem Dollar erhöhen und Druck auf EUR/USD ausüben, während ein enttäuschendes Ergebnis dem Euro in die Karten spielt. Das Beige Book liefert zusätzliche Informationen, da seine regionalen Einschätzungen der Wirtschaft dem Markt helfen werden, seine Sicht auf die Haltung der Notenbank zu präzisieren.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa das Niveau von 1,1580 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Zielanstieg bis zum Bereich um 1,1604. Bei 1,1604 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs aus. Ein Anstieg des Euro ist heute nur bei schwachen US‑Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD‑Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus nach oben zu drehen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Kurs das Niveau von 1,1566 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD‑Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Trendwende nach oben. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1580 und 1,1604 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1566 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt beim Bereich um 1,1543, wo ich den Markt verlassen und sofort in die Gegenrichtung kaufen möchte, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Druck auf das Währungspaar wird zurückkehren, wenn die US‑Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD‑Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus nach unten zu drehen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Kurs das Niveau von 1,1580 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD‑Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Trendwende nach unten. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1566 und 1,1543 ist zu erwarten.
Was im Chart dargestellt ist:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – der ungefähre Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie – der ungefähre Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Kennzahlen ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starken Wechselkursschwankungen nicht ausgesetzt zu sein. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren – insbesondere dann, wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
