Handelsanalyse und Trading-Tipps für den Euro
Der Test des Kursniveaus von 1,1622 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft und stattdessen auf das Eintreten von Szenario #2 für eine Long-Position gewartet. Letztlich löste der zweite Test von 1,1622 dieses Szenario aus, doch der Euro legte aus objektiven Gründen nicht nennenswert zu.
Der schwache Einzelhandelsumsatzbericht bestätigte, dass die Verbraucher weiterhin eine verwundbare Stelle in der Wirtschaft der Eurozone darstellen. Die Umsätze gingen im Juli um 0,6 % zurück, während das jährliche Wachstum praktisch zum Erliegen kam und nur noch 0,6 % betrug. Die Detailstruktur untermauerte dieses Bild: Während die Umsätze mit Lebensmitteln um 0,4 % zulegten, gingen die Verkäufe von Nicht-Lebensmitteln um 1,4 % zurück. Für mich ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die höheren Energiekosten den verfügbaren Einkommen weiterhin zusetzen und die Europäer zwingen, alle Ausgaben außer für Lebensmittel zu kürzen. Die Gemeinschaftswährung reagierte mit einem Rückgang, aber wie erwartet blieb ein größerer Ausverkauf aus. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass der Euro im Vorfeld der Entscheidung der Zentralbank Unterstützung findet und dass das Währungspaar EUR/USD eher eine moderate Korrektur durchlaufen dürfte. Allerdings könnten wir heute deutliche Volatilität sehen – und hier ist der Grund dafür.
Der Euro geht mit hohen Erwartungen in den wichtigsten Bericht der Woche, da die NFP-Daten für August den Ton für das weitere Handelsgeschehen vorgeben könnten. Der Markt rechnet mit einem Beschäftigungszuwachs von rund 50.000 Stellen und einer Arbeitslosenquote von etwa 4,1 %, doch der breitere Kontext ist wichtiger als die Prognose selbst. Die gesamte Woche über fielen die Daten vom US-Arbeitsmarkt enttäuschend aus: Der ADP-Bericht brach deutlich ein, und die Zahlen zu offenen Stellen zeigten einen Rückgang bei den Einstellungen, was die Anspannung vor den offiziellen Daten spürbar erhöhte. Meiner Ansicht nach würden jedoch selbst Daten im Rahmen der Erwartungen eine Zinserhöhung der Fed im September nicht ausschließen, da die Notenbank klar gemacht hat, dass derzeit die Inflation im Vordergrund steht. Daher gehe ich davon aus, dass nur eine deutliche dritte Enttäuschung in Folge bei den Beschäftigungszahlen den Dollar ernsthaft schwächen und die Fed zu einer Pause veranlassen könnte.
Für die Gemeinschaftswährung bedeutet dies, dass ein schwacher Bericht dem Währungspaar EUR/USD Aufwärtsspielraum verschaffen würde, während ein Ergebnis im Rahmen der Erwartungen die Initiative beim Dollar ließe. Angesichts der Schwäche, die sich im Laufe der Woche am US-Arbeitsmarkt bereits angesammelt hat, halte ich das Risiko einer für den Dollar ungünstigen Überraschung für erhöht und würde einen kräftigen Kursausschlag des Euro unmittelbar nach der Veröffentlichung nicht ausschließen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien #1 und #2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1627 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1657. Bei 1,1657 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro außerdem in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur nach schwachen US-Daten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 1,1615 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1627 und 1,1657 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1615 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1595, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die Gegenrichtung vom Einstiegsniveau. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar wird sich bei starken US-Daten wieder verstärken. Wichtig! Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs zweimal in Folge das Niveau von 1,1627 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1615 und 1,1595 ist dann zu erwarten.
Was das Diagramm zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt besonders vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Wechselkursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während einer Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und stattdessen mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader von Anfang an eine Verluststrategie.
