Trade-Review vom Montag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag wie erwartet mit minimaler Volatilität. Am Morgen wurden in Europa, darunter auch in Deutschland, zwei Berichte veröffentlicht, die theoretisch die Stimmung des Euro hätten beeinflussen können, doch die Reaktion blieb entweder aus oder war kaum erkennbar. Das BIP der Eurozone stieg in der endgültigen Schätzung im 2. Quartal um 0,6 % und übertraf damit die schwächeren Prognosen, während die Industrieproduktion in Deutschland erneut stärker als erwartet zurückging. Damit hoben sich diese Berichte im Grunde gegenseitig auf. Der Markt lässt sich erneut nicht von sekundären Daten ablenken und wartet auf zwei Schlüsselfaktoren in dieser Woche: die Sitzung der European Central Bank und den Inflationsbericht aus den USA. Die Sitzung der ECB findet am Donnerstag statt, der Inflationsbericht wird am Freitag veröffentlicht. Daher kann man davon ausgehen, dass bis Donnerstag keine nennenswerten Bewegungen zu erwarten sind. Die fallende Trendlinie im Stundenchart wurde durchbrochen, weshalb in dieser Woche ein Aufwärtstrend relevant ist. In höheren Zeitrahmen hat die Aufwärtsbewegung ebenfalls Vorrang.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Auf dem 5-Minuten-Chart (TF) wurden am Montag keine Handelssignale generiert. Der Kurs näherte sich im Verlauf des Tages nicht einmal den Schlüsselmarken oder -bereichen, sodass es für Anfänger keinen Grund gab, Positionen zu eröffnen.
Wie man am Dienstag handelt:
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD nach einem einmonatigen Anstieg seine Korrektur fort. Unter Berücksichtigung aller Ereignisse der letzten Monate gehen wir davon aus, dass der Euro sich weiter stetig verteuern sollte, selbst ohne lokale Unterstützung. Der US-Dollar verfügt derzeit über keinerlei Wachstumstreiber, abgesehen vom beinahe religiösen Glauben des Marktes an eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve – und dieser Glaube schwindet zusehends.
Am Dienstag können Anfänger Short-Positionen mit Zielen bei 1.1584–1.1594 in Betracht ziehen, falls der Kurs vom Bereich 1.1655–1.1665 abprallt. Long-Positionen können mit Zielen bei 1.1655–1.1665 gehalten werden, nachdem sich die seit Freitag laufende Aufwärtsbewegung von 1.1584–1.1594 fortsetzt.
Auf dem 5-Minuten-TF sind die Marken 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 zu beachten. Im EU-Wirtschaftskalender stehen am Dienstag keine relevanten Veröffentlichungen an, und in den USA erscheint heute der wöchentliche ADP-Bericht, der von noch geringerer Bedeutung ist – im Grunde ein Indikator dritter Ordnung. Daher ist erneut von geringer Volatilität auszugehen.
Wichtigste Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Entstehungszeit, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Level zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsbewegung (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Niveaus können dann vernachlässigt werden.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf man in den Charts achten sollte:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen von Signalen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können den Verlauf von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollte während dieser Veröffentlichungen mit höchster Vorsicht gehandelt werden, oder man verlässt den Markt, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Handel sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Strategie und konsequentes Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
