Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Preisniveaus von 153,50 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was den richtigen Einstiegszeitpunkt für Käufe des Dollars bestätigte. Infolgedessen stieg das Währungspaar um etwa 30 Pips.
Das Ausbleiben wichtiger US-Daten und die falkenhaften Signale der Bank of Japan setzten den Dollar gestern unter Druck und stützten den Yen. Diesmal kam das Signal von Vorstandsmitglied Kazuyuki Masu. Er sagte, die Zentralbank beabsichtige, den Leitzins weiter anzuheben, um zu verhindern, dass die Inflation deutlich über 2 % steigt, und dass die aktuellen Finanzbedingungen weiterhin locker seien. Der Leitzins spiegelt den Grad der geldpolitischen Straffung wider, und solche Kommentare verstärken unmittelbar die weit verbreitete Erwartung, dass die Kreditkosten in Japan in der kommenden Woche steigen werden. Im Grunde gehen nun alle von einer Zinserhöhung aus, und Masus Äußerungen untermauern diese Überzeugung.
Wichtig ist, dass dies nicht als einmaliger Schritt dargestellt wird, sondern als Fortsetzung des Zyklus. Masu deutete an, dass die Normalisierung weitere Zinsschritte erfordert, um den Leitzins klar in den neutralen Bereich zu bringen, der grob zwischen 1,1 % und 2,5 % veranschlagt wird. In der kommenden Woche tendiert die Zentralbank zu einer Anhebung um 25 Basispunkte auf 1,25 %, und ich sehe das lediglich als erste Stufe eines strafferen Kurses. Die Aussicht auf eine nachhaltige Normalisierung verringert den Abstand in der Geldpolitik zwischen der BOJ und einer Federal Reserve, die bei Lockerungen vorsichtig ist – was dem Yen zugutekommt.
Meiner Ansicht ist der Yen solide unterlegt, solange der Markt eine Zinserhöhung einpreist und die BOJ als bereit wahrnimmt, weiter nachzulegen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, falls der Einstiegsbereich um 153,72 (die grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Kursziel bei 154,29 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 154,29 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und in Gegenrichtung Short-Positionen zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Am besten kehrt man bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern wieder zum Kauf des Währungspaares zurück. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 153,41 kommt und sich der MACD-Indikator in einer überverkauften Zone befindet. Das begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und dürfte zu einer Aufwärtsumkehr führen. Es ist dann mit einem Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,72 und 154,29 zu rechnen.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn das Niveau von 153,41 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer liegt bei 152,88. Dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Verkäufer können jederzeit zurückkehren – es braucht lediglich einen Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 153,72 kommt und sich der MACD-Indikator in einer überkauften Zone befindet. Das begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und dürfte zu einer Abwärtsumkehr führen. Es ist dann mit einem Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,41 und 152,88 zu rechnen.
Worauf Sie im Chart achten sollten:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
- Breite grüne Linie – angenäherter Kurs, bei dem Sie den Take-Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
- Breite rote Linie – angenäherter Kurs, bei dem Sie den Take-Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei der Wahl ihrer Einstiege sehr vorsichtig sein. Am besten halten Sie sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt heraus, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine Verluststrategie.
