Handelsrückblick und Trading-Tipps für den japanischen Yen
Der Preistest bei 154,660 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit einen guten Einstiegszeitpunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung 155,02.
Die heutigen Daten zeigten, dass der Aktivitätsindex für den japanischen Dienstleistungssektor (saisonbereinigt) gegenüber dem Vormonat um 0,4 % auf 107,1 Punkte gestiegen ist, während der unbereinigte Index im Jahresvergleich um 2,3 % zulegte. Die größten Beiträge zum Anstieg kamen aus den Bereichen Freizeit- und Unterhaltungsdienstleistungen (+3,4 %), Einzelhandel (+2,1 %) sowie Transport- und Postdienste (+1,8 %).
Weitaus wichtiger für den Yen ist jedoch eine andere Entwicklung: Währungseingriffe scheinen ausgesetzt worden zu sein, und der Dollar ist erstmals seit Wochen wieder im Aufwärtstrend gegenüber dem Yen. Die gemeinsame Intervention der USA und Japans, die das Paar zuvor von Niveaus über 160 in den Bereich um 153,40 gedrückt hatte, stützt die Währung nicht länger. Ohne diesen Sicherheitsanker hat USD/JPY erneut Spielraum nach oben. Meiner Ansicht nach befreit das Fehlen neuer Signale, dass die Behörden zu weiteren Eingriffen bereit sind, die Dollar-Käufer – zumal die Renditen japanischer 10-jähriger Staatsanleihen zwar erstmals seit 30 Jahren die Marke von 3 % erreicht haben, dies bislang aber nicht mit ausreichend entschlossener Rhetorik der Bank of Japan beantwortet wurde.
Der Anstieg von USD/JPY vollzieht sich unmittelbar vor der Sitzung der Federal Reserve, und ich rechne damit, dass die Entscheidung der US-Notenbank in den kommenden Tagen zum wichtigsten Impulsgeber für das Währungspaar wird. Bestätigt die Fed eine restriktive Grundhaltung, dürfte sich der Renditeabstand zwischen Dollar und Yen weiter vergrößern, das Interesse an Carry-Trades neu beleben und dem Dollar zusätzlichen Auftrieb geben. Die Bank of Japan tagt am 18. September, und bis dahin dürfte nach meiner Einschätzung die Initiative bei den USD-Käufern liegen, da der Yen ohne neue Interventionen und bei anhaltend vorsichtiger Haltung in Tokio nur wenig Unterstützung hat.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs den Einstiegsbereich um 154,94 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit Ziel eines Anstiegs auf 155,37 (die stärkere grüne Linie). Im Bereich von 155,37 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Umkehr von 30–35 Pips von diesem Niveau). Am besten ist es, nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern bei USD/JPY wieder in die Käufe einzusteigen. Wichtig: Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie notiert und gerade erst beginnt zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 154,68 kommt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Aufwärtsumkehr. Man kann dann Bewegungen zu den Gegenniveaus 154,94 und 155,37 erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY nur nach einem Durchbruch unter 154,68 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel der Verkäufer liegt bei 154,29, wo ich Short-Positionen schließen und direkt Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen möchte (in Erwartung einer Umkehr von 20–25 Pips von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit wieder auftauchen; oft reicht ein Hinweis der Zentralbanken. Wichtig: Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie notiert und gerade erst beginnt zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 154,94 kommt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und löst eine Abwärtsumkehr aus. Es ist dann mit einem Rückgang zu den Gegenniveaus 154,68 und 154,29 zu rechnen.
Worauf Sie im Chart achten sollten:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
- Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs, an dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
- Dicke rote Linie – geschätzter Kurs, an dem Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Einsteiger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Am besten ist es, dem Markt vor bedeutenden fundamentalen Veröffentlichungen fernzubleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
