Handelsrückblick für Montag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag erneut, eine Aufwärtskorrektur zu starten – mit demselben mangelnden Erfolg wie bereits am Freitag und Donnerstag. Bisher ist es den Tradern nicht gelungen, den Unterstützungsbereich bei 1,1461–1,1471 nach unten zu durchbrechen, sie schaffen es aber ebenso wenig, das Paar nach oben zu treiben. Anders ausgedrückt: Nach zwei Wochen Rückgang gelingt es EUR/USD nicht einmal, eine bescheidene Korrektur einzuleiten – ein sehr schlechtes Zeichen für den Euro. Trader nehmen bei ihren zuvor eröffneten Short-Positionen keine Gewinne mit, sodass jeder zusätzliche Verkaufsdruck die Zone von 1,1461–1,1471 durchbrechen und eine neue Abwärtsbewegung auslösen könnte. Am Montag war der makroökonomische und fundamentale Kalender im Grunde leer, weshalb – wie angekündigt – die Volatilität niedrig blieb. Insgesamt reagiert der Markt derzeit nur auf die wichtigsten Ereignisse und ignoriert den Rest – mitunter sogar Sitzungen der Europäischen Zentralbank. Aus technischer Sicht sollte spätestens in dieser Woche eine Korrekturbewegung einsetzen, im übergeordneten Bild haben die Bären jedoch weiterhin das Potenzial, das Paar weiter nach unten zu drücken.
5-Minuten-Chart des Währungspaars EUR/USD
Im 5-Minuten-Chart hat sich am Montag ein Kaufsignal gebildet, das Anfänger jedoch durchaus ignorieren konnten, da es praktisch keine nennenswerte Intraday-Bewegung gab. Während der europäischen Sitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,1461–1,1471 ab und... das war es auch schon. Eine nennenswerte Aufwärtsbewegung blieb aus.
Wie man am Dienstag handelt:
Im Stundenchart setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, der sich inzwischen zu einem voll ausgeprägten Trend entwickelt hat. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate gehen wir nicht davon aus, dass der Euro wie ein Stein abstürzt, aber der Hauptfokus des Marktes liegt weiterhin auf der Geldpolitik der Federal Reserve, die sich in dieser Woche deutlich zugunsten des US-Dollars verändert hat. Allerdings kann dieser Faktor den Dollar nicht dauerhaft stützen.
Am Dienstag können Anfänger Short-Positionen mit Ziel 1,1366–1,1377 eröffnen, wenn sich der Kurs unterhalb von 1,1461–1,1474 festsetzt. Long-Positionen können mit Ziel 1,1527–1,1531 eröffnet werden, falls der Kurs von der Zone 1,1461–1,1474 nach oben abprallt.
Im 5-Minuten-Chart sind die Niveaus 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754 zu beachten. Am Dienstag stehen weder im Euroraum noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen an, sodass es im Tagesverlauf erneut kaum Impulse für die Marktteilnehmer geben dürfte. Wir erwarten nicht, dass der wöchentliche ADP-Bericht oder der Verbrauchervertrauensindex der EU eine nennenswerte Marktreaktion auslösen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Niveaus können in dieser Phase vernachlässigt werden.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu betrachten.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf im Chart zu achten ist:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen von Signalen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.
