Rückblick auf Trades und Handelsempfehlungen für den Euro
Der Test des Kursniveaus bei 1,1416 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft. Der zweite Test von 1,1416 führte zur Umsetzung von Szenario Nr. 2 für Käufe im Euro, allerdings gelang es dem Paar nicht, eine nennenswerte Aufwärtsbewegung zu vollziehen.
Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone für September stieg überraschend deutlich auf 53,1 Punkte nach 52,0 im August und erreichte damit ein Dreieinhalbjahreshoch. Besonders positiv fiel der Fertigungssektor auf, vor dem Hintergrund einer soliden Erholung in Deutschland. Trotz dieser beeindruckenden Daten erhielt der Euro jedoch nicht die nötige Unterstützung und setzte seine Abschwächung gegenüber dem Dollar fort. Meiner Ansicht nach liegt der Grund darin, dass die Aufmerksamkeit des Marktes derzeit nahezu vollständig auf den zunehmenden Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed gerichtet ist. Vor diesem Hintergrund rückt selbst ein Drei-Jahres-Hoch der Unternehmensaktivität in der Eurozone in den Hintergrund.
Das Schlüsselereignis in der zweiten Tageshälfte werden die vorläufigen US-PMIs für September für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie der zusammengesetzte PMI sein. Die US-Unternehmensaktivität ist gegenwärtig in guter Verfassung, und ich gehe davon aus, dass robuste Zahlen dem Dollar zusätzlichen Auftrieb verleihen werden – insbesondere vor dem Hintergrund der Serie von „hawkishen“ Aussagen von Fed-Vertretern in den vergangenen Tagen. Die Rede von Federal Reserve Governor Michael Barr wird das Gesamtbild zusätzlich beeinflussen. Seine Position tendiert traditionell zu einer restriktiveren Geldpolitik, daher könnten seine Kommentare besonders jene Trader ansprechen, die auf eine weitere Dollarstärke setzen.
Für den Euro ist ein solches Szenario nach der Überraschung am Morgen besonders ungünstig. Sollten die US-Daten am Abend und Barrs Rede die Entschlossenheit der Notenbank bestätigen, halte ich es für wahrscheinlich, dass EUR/USD seinen Rückgang fortsetzen wird – und das trotz des objektiv positiven fundamentalen Umfelds in der Eurozone, das in dieser Woche klar gegenüber den US-Perspektiven ins Hintertreffen gerät.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich verstärkt auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs den Bereich um 1,1424 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 1,1453. Bei 1,1453 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Abstand vom Einstiegskurs. Jeder Anstieg des Euro ist heute nur im Rahmen einer Korrektur zu erwarten. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu lösen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1406 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1424 und 1,1453 kann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1406 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Kursziel liegt bei 1,1378; dort plane ich, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Kursziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar kann jederzeit wieder einsetzen. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu entfernen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1424 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1406 und 1,1378 kann erwartet werden.
Was im Chart angezeigt wird:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Konjunkturdaten zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.
