Analyse der Trades und Handelsideen für den Euro
Der Kurs hat in der ersten Tageshälfte keines der von mir markierten Niveaus erreicht.
Der Euro reagierte mit einem Anstieg auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im September, der von 88,8 Punkten im August auf 89,9 Punkte gestiegen ist und damit seine Erholung den vierten Monat in Folge fortsetzt. Der Dienstleistungssektor zeigte eine deutliche Verbesserung und kehrte in den positiven Bereich zurück, während sich die Einschätzungen im Einzelhandel ebenfalls etwas optimistischer entwickelten. Die Erwartungen im Industriesektor stiegen an, insbesondere im Bereich Elektrotechnik, während die Automobilindustrie – in den Worten des Instituts – weiterhin vor einer schwierigen Phase steht. Trotz der positiven Reaktion des Euro auf diese Daten konnte das Währungspaar jedoch keinen nachhaltigen Aufwärtsimpuls ausbilden: Der Markt kehrte relativ schnell zu seinem vorherigen Abwärtstrend zurück. Meiner Ansicht nach liegt dies weniger an der Qualität der deutschen Daten, die durchaus ermutigend ausfielen, sondern vielmehr daran, dass die Stärke des US-Dollar, gestützt durch robuste US-Konjunkturdaten und eine „hawkishe“ Rhetorik der Fed, derzeit jede positive Überraschung aus Deutschland überlagert.
Der US-Kalender für die zweite Tageshälfte ist vergleichsweise dünn: Veröffentlicht werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, für die ein Wert von 201.000 erwartet wird – deutlich unter der jüngsten Spanne von 203.000–206.000 –, sowie die Daten zu den New Home Sales, die zuvor Anzeichen einer Abkühlung auf annualisiert 607.000 gezeigt hatten. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Hauptaufmerksamkeit des Marktes heute weniger auf diesen Zahlen liegen wird, sondern vielmehr auf den Reden von Thomas Barkin, Beth Hammack und John Williams. Sollte sich Williams heute ebenfalls dem „hawkisheren“ Ton seiner Kollegen anschließen, wäre dies ein starkes Signal an den Markt, dass sich der Konsens innerhalb der Fed endgültig in Richtung weiterer Straffung verschoben hat. Für den Euro würde eine solche Entwicklung eine erneute Verschiebung zugunsten des Dollar bedeuten, und ich halte es für durchaus möglich, dass EUR/USD seine Abwärtsbewegung vor allem aufgrund dieser Rhetorik und weniger wegen der heute eher begrenzten Konjunkturdaten fortsetzt.
Für die Intraday-Strategie werde ich den Schwerpunkt verstärkt auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 legen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1388 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,1425. Bei 1,1425 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro außerdem in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs aus. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur im Rahmen einer Korrektur zu rechnen. Wichtig! Achten Sie vor einem Kauf darauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1362 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der Gegenniveaus von 1,1388 und 1,1425 ist dann möglich.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1362 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1339. Dort plane ich, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Druck auf das Währungspaar nach unten kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Achten Sie vor einem Verkauf darauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1388 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der Gegenniveaus von 1,1362 und 1,1339 ist dann möglich.
Was im Chart dargestellt ist:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Höhe Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, nutzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler langfristig eine verlustreiche Strategie.
