Für Anfänger empfehle ich, jene Wellenstrukturen zu handeln, die am häufigsten auftreten. Jeder, der sich auch nur oberflächlich mit der Wellenanalyse beschäftigt hat, weiß, dass impulsive Strukturen aus fünf Wellen und korrektive Strukturen aus drei Wellen bestehen. Nach Abschluss einer impulsiven Struktur beginnt eine Korrekturstruktur – und umgekehrt. Natürlich treten Standardstrukturen im realen Markt nicht immer auf, aber wenn sie es tun, können Einsteiger sich beim Trading an ihnen orientieren.
Derzeit haben wir es mit einer Struktur zu tun, die eine fünfwellige Form annehmen könnte. Wir haben eine klare dreiwellige Korrektur gesehen, die als Welle 2 oder Welle B identifiziert werden kann. Folglich begann nach ihrem Abschluss die Bildung einer neuen impulsiven Struktur. Die erste Welle dieser Struktur war recht ausgedehnt und weist keine internen Korrekturwellen auf. Daher könnte in naher Zukunft eine Korrekturwelle einsetzen. Aktuell ist das Paar auf 1,1365 gefallen, was dem Fibonacci-Niveau von 200,0 % entspricht. Der gescheiterte Versuch, dieses Niveau nach unten zu durchbrechen, deutet darauf hin, dass der Markt bereit sein könnte, die lang erwartete Korrekturwelle zu bilden.
Ich möchte außerdem daran erinnern, dass der Nachrichtenhintergrund häufig einen erheblichen Einfluss auf die Wellenzählung hat. Auf Basis der aktuellen Nachrichtenlage ist es derzeit schwierig, mit einer weiteren Stärkung des US-Dollar zu rechnen. In den letzten Wochen ließ die Wellenzählung einen Anstieg von EUR/USD zu, doch die Nachrichten drückten den Kurs nach unten. Der nachrichtengetriebene Rückgang ist zwar beendet, aber der US-Dollar setzt seine Aufwertung fort.
Nachrichtenhintergrund
Der Nachrichtenhintergrund war in der vergangenen Woche relativ schwach, was den US-Dollar jedoch nicht daran hinderte, gefragt zu bleiben. Marktteilnehmer preisen weiterhin die geldpolitische Straffung durch das FOMC ein, was auf EUR/USD lastet. Das Schwierigste an der aktuellen Situation ist, dass unklar ist, wann der Markt mit dieser Einpreisung fertig sein wird und wann andere Faktoren zum Tragen kommen. Ich erinnere daran, dass die EZB ihre Geldpolitik bereits zweimal gestrafft hat, was der Markt jedoch noch nicht berücksichtigt hat. Folglich könnte dieser Faktor zu einem späteren Zeitpunkt eingepreist werden. In dieser Woche werden in den USA mindestens vier wichtige Berichte veröffentlicht, zudem ein Inflationsbericht für die Europäische Union, der ebenfalls von Bedeutung ist. Damit stehen mindestens fünf Veröffentlichungen an, von denen jede ignoriert werden kann, falls sie den Euro stützt, und aggressiv eingepreist werden kann, falls sie den Dollar stützt. Die Ergebnisse dieser Berichte lassen sich im Vorfeld nicht vorhersagen, daher bleibt nur, auf die Daten zu reagieren, sobald sie veröffentlicht werden.
Auf Grundlage der obigen Ausführungen erwarte ich für diese Woche ein korrektives Szenario und nutze 1,1365 als zentrale Referenzmarke. Solange sich der Kurs oberhalb dieses Niveaus hält, rechne ich zumindest mit der Ausbildung einer Korrekturwelle. Ich gehe davon aus, dass geopolitische Faktoren derzeit die Marktstimmung nicht beeinflussen, sodass in dieser Woche vor allem die Konjunkturdaten und das Niveau von 1,1365 im Fokus stehen werden.
Allgemeine Schlussfolgerungen
Auf Basis meiner EUR/USD-Analyse komme ich zu dem Schluss, dass sich das Paar weiterhin in einem Abwärtstrendsegment befindet, das entweder eine dreiwellige oder eine fünfwellige Form annehmen kann. Nach einem Rückgang um 280 Basispunkte ist es sinnvoll, mit der Ausbildung einer Korrekturwelle zu rechnen. Ein gescheiterter Versuch, die Marke von 1,1365, die dem Fibonacci-Niveau von 200,0 % entspricht, nach unten zu durchbrechen, würde darauf hinweisen, dass der Markt bereit ist, bei Short-Positionen teilweise Gewinne mitzunehmen, was eine Erholung in Richtung 1,1420 und 1,1470 auslösen könnte. Diese Marken entsprechen den Fibonacci-Niveaus von 161,8 % bzw. 127,2 %. Ein Durchbruch unter 1,1365 würde dagegen signalisieren, dass der Markt bereit ist, sich in Richtung 1,1274 zu bewegen.
Zentrale Grundsätze meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Strukturen sind schwer handelbar und werden häufig angepasst.
- Wenn keine Klarheit darüber besteht, was am Markt passiert, ist es besser, nicht einzusteigen.
- Es kann niemals 100 % Sicherheit über die Richtung der Kursbewegung geben. Vergessen Sie nicht, schützende Stop-Loss-Orders zu verwenden.
- Wellenanalyse kann mit anderen Analyseformen und Handelsstrategien kombiniert werden.
