Handelsrückblick für Montag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag keine nennenswerten Bewegungen, und der makroökonomische sowie fundamentale Kalender war leer. Dennoch gab der Euro leicht nach. Somit kommt es selbst an Tagen, die eigentlich eine Korrektur begünstigen sollten, zu keiner Gegenbewegung. Der Euro fällt weiterhin oder tritt im besten Fall auf der Stelle. Unserer Einschätzung nach sind Trader inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Bewegung nicht logisch ist und dass eine vierte Woche in Folge mit Dollar-Gewinnen sich kaum allein durch eine Straffung der Federal Reserve oder geänderte Erwartungen an die Fed erklären lässt. Ebenso gut kann man derzeit jeden Anstieg des Dollars einer „hawkishen“ Fed zuschreiben. Daher beobachten wir weiterhin einen trägheitsgetriebenen Rückgang des Paares, der sich nur noch technisch erklären lässt. Die fallende Trendlinie ist weiterhin intakt, und der Kurs kann sie nicht überwinden. Der Abwärtstrend bleibt somit bestehen.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart wurden am Montag keine Handelssignale gebildet. Der Kurs bewegte sich den größten Teil des Tages seitwärts mit einem leichten Abwärtsdrall im Bereich von 1,1366–1,1377. Im Verlauf des Tages gelang es weder, sich überzeugend unter diesem Bereich zu schließen, noch eine klare Gegenbewegung nach oben auszubilden.
Handelsplan für Dienstag:
Im Stundenchart setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, der inzwischen als voll ausgeprägter Trend zu werten ist. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate sind wir der Ansicht, dass der Euro nicht „wie ein Stein“ fallen sollte. Für den Markt steht jedoch die Geldpolitik der Fed weiterhin an erster Stelle und hat sich deutlich zugunsten der US‑Währung verschoben. Andere Einflussfaktoren werden vom Markt weitgehend ignoriert.
Am Dienstag können Anfänger Short‑Positionen mit einem Ziel bei 1,1267–1,1275 eröffnen, sofern sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1366–1,1377 etabliert. Long‑Positionen mit einem Ziel bei 1,1461–1,1474 kommen in Betracht, wenn der Kurs oberhalb des Bereichs 1,1366–1,1377 schließt.
Im 5‑Minuten‑Chart sind die Marken 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754 zu beachten. Am Dienstag hält die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede, und in den USA wird der JOLTS‑Stellenbericht veröffentlicht, der als erster Indikator für die Verfassung des Arbeitsmarktes gilt. Wir rechnen nicht damit, dass eines der beiden Ereignisse eine starke Marktreaktion auslöst. Die Volatilität könnte heute erneut gering bleiben.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung benötigt wird (Abpraller oder Ausbruch). Je weniger Zeit dies in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale erzeugen oder gar keine Signale liefern. Technische Marken können dann an Aussagekraft verlieren.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD‑Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels sehr nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs‑ bzw. Widerstandszone zu behandeln.
- Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop‑Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf Sie in den Charts achten sollten:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für den Einstieg in Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als Ursprung von Signalen.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Konjunkturdaten (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Während ihrer Veröffentlichung sollten Trader daher mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex‑Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klar definierte Strategie und konsequentes Money‑Management sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.
