Analyse der Trades und Trading-Tipps für den Euro
Der Preistest von 1,1344 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe im Euro bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung des Zielniveaus von 1,1334.
Deutschland veröffentlichte seine Daten in der ersten Tageshälfte, und die Zahlen fielen gemischt aus. Die Arbeitslosenquote lag mit 6,4 % im Rahmen der Prognose – mit anderen Worten: Der Arbeitsmarkt zeigte keine Anzeichen von Stress. Die Einzelhandelsumsätze hingegen enttäuschten: Ein Wachstum von 1,3 % statt der erwarteten 2,0 % deutet darauf hin, dass die inländische Konsumnachfrage noch nicht ausreichend an Dynamik gewonnen hat. Dennoch legte der Euro gegenüber der US‑Währung zu. Meiner Ansicht nach wurden die moderaten Makrodaten eher als neutrales Umfeld wahrgenommen und nicht als Grund, den Euro zu verkaufen.
Für den Euro wird die zweite Hälfte der Handelssitzung vollständig von den US‑Daten bestimmt. Die endgültige Schätzung des US‑BIP für das zweite Quartal von 1,5 % dürfte für sich genommen keinen großen Markteinfluss haben – es handelt sich um eine Revision, und die Wahrscheinlichkeit einer Überraschung ist relativ gering. Wesentlich interessanter werden die ADP‑Zahlen sein: Ein erwarteter Beschäftigungszuwachs von 70.000 Stellen würde eine spürbare Beschleunigung bedeuten. Sollten die Daten die Erwartungen erfüllen oder übertreffen, dürfte der Dollar Unterstützung erhalten und EUR/USD unter Druck geraten. Der wichtigste Test für die Gemeinschaftswährung wird jedoch der Kern-PCE‑Index für August sein. Die Federal Reserve betrachtet diesen Indikator als ihr aussagekräftigstes Inflationsmaß, und ein Anstieg über 0,3 % könnte die Marktstimmung schlagartig verändern.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1363 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1382. Bei 1,1382 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegsniveau. Ein Anstieg des Euro ist heute nach schwachen US-Daten zu erwarten. Wichtig! Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1352 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1363 und 1,1382 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1352 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1332, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung vom Einstiegsniveau. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1363 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1352 und 1,1332 ist dann zu erwarten.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie — der prognostizierte Kurs, an dem ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da ein weiteres Aufwärtspotenzial über diesem Niveau als unwahrscheinlich gilt;
- Dünne rote Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie — der prognostizierte Kurs, an dem ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell realisiert werden kann, da ein weiteres Abwärtspotenzial unter diesem Niveau als unwahrscheinlich gilt;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel besser, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management einsetzen und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine erfolglose Strategie.
