Rückblick auf Trades und Handelstipps für den japanischen Yen
Der Test von 158,41 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie aus nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegszeitpunkts für eine Long-Position im Dollar bestätigte. Wie man im Chart sehen kann, vollzog das Währungspaar jedoch keine nennenswerte Aufwärtsbewegung.
Der Yen ignorierte die Pläne der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi. Die Währung reagierte nicht auf die heutige Ankündigung, und dafür gibt es einen Grund. Die Regierung gab bekannt, dass sie bis zum Jahresende die Details für die ersten fünf Jahre ihres Investitionsprogramms in Höhe von 370 Billionen Yen, rund 2,3 Billionen US‑Dollar, festlegen werde, das bis 2040 geplant ist. Im Kern erhielt der Rat für Wachstumsstrategie am Donnerstag weder Mittel noch konkrete Projekte, sondern lediglich das Versprechen, dass die Regierung später die Sektoren, Volumina und Finanzierungsquellen bekannt geben wird. Die Märkte werden von Zahlen, nicht von Versprechen bewegt – und Zahlen liegen derzeit noch nicht vor.
Der Kern des Plans ist einfach: Japan möchte 370 Billionen Yen an öffentlichen und privaten Mitteln in 17 Schlüsselbranchen lenken, darunter Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Verteidigung und andere Bereiche. Die Projekte, die als besonders wichtig für die nationale Sicherheit eingestuft werden, sollen über ein Sonderkonto und teilweise über Staatsanleihen finanziert werden, was die Staatsverschuldung erhöhen würde. Warum blieb der Yen unbeeindruckt? Weil die zentrale Frage, wer den größeren Beitrag leisten wird – der Staat oder die Unternehmen – weiterhin unbeantwortet ist. Meiner Ansicht nach wird der Yen bis zum Jahresende weitgehend unbeeindruckt von diesem Programm bleiben, bis die Regierung eine Aufschlüsselung der öffentlichen und privaten Finanzierung vorlegt.
Die heutigen US-Konjunkturdaten, die in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht werden, erscheinen von nachrangiger Bedeutung. Das Einzige, was wirklich von Interesse ist, sind die Kommentare von Jeffrey Schmid und Susan Collins. Die Schlüsselfrage, die die Märkte derzeit beschäftigt, lautet, wohin sich die US‑Zinsen als Nächstes bewegen. Die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA deuten nicht auf einen dringenden Bedarf an weiteren Zinserhöhungen hin, was das Aufwärtspotenzial des Dollars bereits in gewissem Maße begrenzt. Für den Yen jedoch, der nach den heutigen enttäuschenden Tankan-Daten ohnehin unter Druck steht, könnten jede weitere restriktive Äußerung von Schmid oder Collins zusätzliche Gewinne im USD/JPY bedeuten und damit das Risiko verbaler Interventionen der japanischen Behörden erhöhen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien 1 und 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, sobald der Einstiegspunkt bei etwa 158,48 (die dünne grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit Ziel eines Anstiegs in Richtung 158,84 (die dickere grüne Linie im Chart). Um 158,84 herum werde ich die Long-Position schließen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten entgegen der Richtung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar könnte heute steigen, aber das Aufwärtspotenzial ist relativ begrenzt. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort aufwärts zu bewegen.
Szenario 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs die Marke von 158,21 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,48 und 158,84 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario 1: Ich plane heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem der Kurs die Marke von 158,21 (die dünne rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 157,72 sein. Dort werde ich die Short-Position schließen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnen, mit Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten entgegen der Richtung von diesem Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar kann zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort abwärts zu bewegen.
Szenario 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 158,48 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,21 und 157,72 ist dann zu erwarten.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt;
- MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Einstiegsentscheidungen größte Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Risiko- und Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader von vornherein eine Verluststrategie.
