Handelsanalyse für Montag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD setzte den Handel am Montag mit fallenden Kursen fort. Der Rückgang des Euro begann bereits zur Markteröffnung, da diesmal der Beginn des Krieges im Jemen sowie die französische Haushaltskrise eingepreist wurden. Im Grunde beobachten wir seit einem Monat dasselbe Bild am Devisenmarkt: Händler finden Gründe, den US-Dollar zu kaufen, setzen diese um und schenken all jenen Faktoren keine Beachtung, die den Euro unterstützen würden. Erinnern wir uns: Erst in der vergangenen Woche hätten die Inflationsberichte aus der Eurozone und aus Deutschland den Euro stützen müssen. Die US-Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenberichte hätten den Euro stützen müssen. Eine Abschwächung der restriktiven Erwartungen gegenüber der Federal Reserve hätte den Euro stützen müssen. Dennoch ignoriert der Markt weiterhin alle unbequemen Faktoren, weshalb wir die aktuelle Bewegung nach wie vor als träge, spekulativ und unlogisch ansehen. Die abwärtsgerichtete Trendlinie bleibt trotz ihres Durchbruchs weiterhin relevant.
5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares
Am Montag wurde im 5-Minuten-Chart ein Verkaufssignal generiert. Während der europäischen Sitzung prallte der Kurs vom Niveau 1,1198 ab, fiel jedoch nur etwa 17 Pips. Daher wurde die Short-Position per Stop-Loss zum Break-even geschlossen. In der Nacht bildete sich ein weiteres Verkaufssignal, aber dieser Trade endete auf die gleiche Weise.
So wird am Dienstag gehandelt:
Im Stundenchart setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, der sich inzwischen zu einem voll ausgeprägten Trend entwickelt hat. Angesichts der jüngsten Ereignisse sind wir der Ansicht, dass der Euro nicht „wie ein Stein“ fallen sollte. Der Markt kauft jedoch weiter den US-Dollar und ignoriert dabei sämtliche Ereignisse und Veröffentlichungen.
Am Dienstag können Einsteiger Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn der Kurs unterhalb der Zone 1,1198–1,1218 schließt, mit Zielen im Bereich 1,1132–1,1140. Long-Positionen kommen bei einem Schlusskurs oberhalb der Zone 1,1198–1,1218 in Frage, mit Kurszielen bei 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Dienstag werden in der Eurozone Daten zum Einzelhandelsumsatz veröffentlicht, und in den USA erscheint der wöchentliche ADP-Beschäftigungsbericht. Beide Daten betrachten wir als nachrangig und rechnen nicht mit einer Marktreaktion. Die Aufwertung des US-Dollars kann jederzeit wieder an Fahrt gewinnen. Mit einem Anstieg des Euro ist erst zu rechnen, wenn der Kurs nachweislich wieder oberhalb der Trendlinie schließt.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Dauer seiner Bildung (Abprall oder Ausbruch) bestimmt. Je weniger Zeit es benötigt, desto stärker ist das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund falscher Signale zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Marken können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und ein Trendkanal oder eine Trendlinie den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (im Abstand von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf auf den Charts zu achten ist:
Kursniveaus (Zonen) der Unterstützung und des Widerstands dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ursprungsbereiche für Handelssignale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen eines Währungspaares maßgeblich beeinflussen. Während ihrer Veröffentlichung sollten Trader daher mit größter Vorsicht agieren oder den Markt vorübergehend verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen die zuvor dominierende Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie zu entwickeln und konsequentes Risikomanagement zu betreiben, sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
