Handelsanalyse und Tipps für den japanischen Yen
Der Test von 158,16 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Paar in Richtung der Zielzone bei 157,83.
Der Yen wertete gegenüber dem Dollar auf, angetrieben nicht durch Nachrichten aus Japan, sondern durch die Schwäche der US-Währung. Die Dollarnachfrage brach stark ein, nachdem Trump erklärte, die USA würden den Iran vor den Midterms nicht angreifen, woraufhin Risikoanlagen zulegten. Zusätzlicher Druck entstand durch einen kräftigen Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen, die noch gestern bei etwa 5,31 % – nahe einem Mehrjahreshoch – notiert hatten. Die Renditen bleiben der wichtigste Referenzpunkt für USD/JPY, sodass ihre Korrektur dem Währungspaar einen Rückgang und dem Yen eine teilweise Aufholung seiner Verluste ermöglichte.
Unterstützung kam auch von Äußerungen von Premierministerin Sanae Takaichi. Sie sagte, eine Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft werde letztlich das Vertrauen in den Yen erhöhen und verteidigte damit ihre Fiskalpolitik. Dies setzt die Linie fort, die die Regierung bereits zuvor angedeutet hatte. Gestern erklärte Takaichi, Japan benötige keine reflationäre Politik mehr, da sich die Wirtschaft nicht in einer Deflation befinde und die Kerninflation seit vier aufeinanderfolgenden Jahren über dem 2%-Ziel der Bank of Japan liege. Der Markt deutete diese Abkehr von der Reflation als Signal für eine weitere Normalisierung der Geldpolitik.
Es gibt jedoch auch die Kehrseite. Das japanische Parlament steht kurz davor, über eine befristete Senkung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel und alkoholfreie Getränke zu beraten, doch die Finanzierung dieser Maßnahme ist weiterhin ungeklärt – was auf dem Yen lasten könnte. Selbst die gestrige 30-jährige JGB-Auktion mit einer Rendite von 4,11 % und einem Bid-to-Cover-Verhältnis von 3,88 zeigte, dass Investoren nur zu hohen Renditen bereit sind zu kaufen. Die Schwäche des Yen wird zunehmend zu einem politischen Problem, weil sie die Importpreise in die Höhe treibt und die Lebenshaltungskosten für Haushalte steigen lässt; teures Öl vor dem Hintergrund der Spannungen in der Straße von Hormus verschärft diesen Effekt zusätzlich.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf Szenario 1 und Szenario 2 stützen.
Kaufszenarien
Szenario 1: Kaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs den Einstiegsbereich um 158,13 (grüne Linie) erreicht, mit Ziel 158,44 (dickere grüne Linie). Im Bereich um 158,44 planen Sie, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen für eine Korrektur in Betracht zu ziehen (erwartet werden 30–35 Pips). Bevorzugt wird ein erneuter Einstieg auf der Long-Seite nach Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern. Wichtig: Stellen Sie vor einem Kauf sicher, dass der MACD über null liegt und gerade erst beginnt zu steigen.
Szenario 2: Ebenfalls kaufen, wenn 158,01 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Es sind Bewegungen in Richtung 158,13 und 158,44 zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario 1: Verkaufen Sie USD/JPY erst, nachdem das Niveau von 158,01 (rote Linie) unterschritten wurde; dies sollte zu einem raschen Rückgang führen. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,79, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen für eine Gegenbewegung zu eröffnen (erwartet werden 20–25 Pips). Verkäufer können jederzeit zurückkehren – ein kleiner Hinweis der Zentralbank genügt. Wichtig: Stellen Sie vor einem Verkauf sicher, dass der MACD unter null liegt und gerade erst beginnt zu fallen.
Szenario 2: Ebenfalls verkaufen, wenn 158,13 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Es sind Rückgänge auf 158,01 und 157,79 zu erwarten.
Was im Chart zu sehen ist:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Dicke grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Dicke rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteinstieg äußerst vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Kennzahlen an der Seitenlinie, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind per Definition eine Verluststrategie für Intraday-Trader.
