Handelsanalyse und Trading-Empfehlungen für den Euro
Der Test der Kursmarke von 1,1201 erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen und damit einen validen Einstiegspunkt für Verkäufe im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar jedoch nur um 10 Punkte.
Den Daten zufolge stieg der Großhandelspreisindex in Deutschland im September gegenüber dem Vormonat um 1,9 % und lag damit deutlich über der Prognose von 0,7 %. Dies könnte das Abwärtspotenzial des Paares begrenzt haben. Auch die Daten aus Spanien trugen zu einem insgesamt moderateren Bild bei. Der Verbraucherpreisindex für September lag mit 4,9 % im Rahmen der Erwartungen und unverändert zum Vormonat. Meiner Ansicht nach bestätigt diese Kombination, dass die Inflation im Euroraum weiterhin hoch und hartnäckig ist, auch wenn der Bericht keine weitere Beschleunigung der Verbraucherpreise zeigte.
In der zweiten Tageshälfte startete EUR/USD in die US-Handelssitzung mit soliden Wirtschaftsdaten aus Europa im Rücken, jedoch ohne klare Signale, dass sich das Paar eigenständig deutlich bewegen könnte. Das Hauptereignis ist der Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI). Erwartet wird ein Anstieg der Inflation um 0,6 % gegenüber dem Vormonat und 3,7 % gegenüber dem Vorjahr, nach 0,4 % bzw. 3,4 % in den vorherigen Veröffentlichungen. Dies würde eine spürbare Beschleunigung darstellen. Sollten sich diese Zahlen bestätigen, könnte die Nachfrage nach dem Dollar durch die Erwartung einer noch restriktiveren Fed zusätzliche Unterstützung erhalten, zumal die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember bereits auf 80 % geschätzt wird. Die Marktreaktion dürfte jedoch asymmetrisch ausfallen. Der Dollar wird sich voraussichtlich nur dann deutlich verstärken, wenn die Inflationsdaten die Prognosen klar übertreffen. Die Kerninflation, bei der Nahrungsmittel- und Energiepreise ausgeklammert werden, liefert einen zusätzlichen Belastungstest, da sie zeigen wird, ob sich der Preisdruck in der Wirtschaft verfestigt hat oder ob es sich vor allem um eine vorübergehende Reaktion auf den Ölpreisschock handelt. Im Mai des vergangenen Jahres, also vor der aktuellen Welle des Inflationsdrucks, wäre eine solche Diskrepanz als ungewöhnlich angesehen worden. Inzwischen ist sie zu einem vertrauten Merkmal der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geworden.
Es folgen Reden von Michelle Bowman und Thomas Barkin. Barkin hatte zuvor gewarnt, dass eine zu hohe Inflation später mit deutlich höheren Kosten bekämpft werden müsse; seine Rhetorik spiegelt durchweg eine sehr genaue Beobachtung des Preisdrucks wider. Bowman gehört hingegen zu den Mitgliedern des FOMC, die einen vorsichtigeren Ansatz bei der Einschätzung des Bedarfs an weiteren geldpolitischen Anpassungen verfolgen.
Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1200 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1221. Bei 1,1221 ist geplant, die Position zu schließen und einen Verkauf des Euro in die entgegengesetzte Richtung in Erwägung zu ziehen, wobei eine Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt angestrebt wird. Der Euro könnte heute steigen, wenn die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1186 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1200 und 1,1221 erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Der Euro soll verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1186 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1167, wo geplant ist, die Position zu schließen und unmittelbar einen Kauf in die entgegengesetzte Richtung in Betracht zu ziehen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Währungspaar kann jederzeit wieder zunehmen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1200 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1186 und 1,1167 erwartet werden.
Was das Diagramm zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Dicke grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take Profit platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Dicke rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take Profit platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator – beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Händler sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders platziert werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann ein gesamtes Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn Regeln des Risikomanagements missachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie in dem obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine Verluststrategie.
