Rückblick auf die Trades vom Donnerstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD verharrte am Donnerstag im Grunde den ganzen Tag über auf der Stelle, abgesehen von einer Aufwärtsbewegung über Nacht als Teil einer doppelten Reaktion auf die jüngsten US-Inflationsdaten. Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte der Markt nach den etwas stärker als erwarteten Inflationszahlen für September mit neuer, aktiver Dollar-Nachfrage begonnen. Doch schon wenige Stunden später wurde der Dollar wieder verkauft, was viele Analysten überraschte. Aus unserer Sicht ist daran nichts rätselhaft. Der US-Dollar ist fast einen Monat lang an nahezu jedem Handelstag gestiegen, und der Markt hat so gut wie alle denkbaren bullischen Faktoren für den Greenback bereits eingepreist. Euro-freundliche Fundamentaldaten und Makrozahlen bleiben weiterhin unbeachtet, daher handelte es sich bei der Bewegung vom Mittwoch um eine ganz normale Gegenbewegung, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen bei einigen Short-Positionen. Am Donnerstag wiederum zeigt der 5-Minuten-Chart klar, dass sich der Kurs während der europäischen und der US-Sitzung seitwärts entwickelte. Entsprechend gab es keine nennenswerte Reaktion auf die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone oder auf die Veröffentlichungen zum US-PPI und den Einzelhandelsumsätzen.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart gab es am Donnerstag keine Handelssignale; der Kurs bewegte sich nahezu den ganzen Tag seitwärts innerhalb der Spanne 1,1198–1,1218. Die Volatilität war minimal, und makroökonomische Ereignisse wurden weitgehend ignoriert.
So handeln Sie am Freitag:
Im Stundenchart weist EUR/USD weiterhin eine Abwärtsneigung auf, die trotz des jüngsten Bruchs der Trendlinie als vollwertiger Trend einzustufen ist. Angesichts der jüngsten Ereignisse sind wir der Meinung, dass der Euro nicht „wie ein Stein“ fallen sollte. Dennoch kauft der Markt den US‑Dollar weiter – unabhängig von Ereignissen, Veröffentlichungen oder deren Inhalt.
Am Freitag können Anfänger neue Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 schließt, mit einem Kursziel bei 1,1132–1,1140. Long-Positionen kommen bei einem Schlusskurs oberhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 in Betracht, mit einem Ziel bei 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Freitag veröffentlicht die Eurozone die zweite Schätzung der Inflation für September, der Vorsitzende der US Federal Reserve, Kevin Warsh, hält am Vormittag eine Rede, und es werden Daten zur Industrieproduktion bekanntgegeben. Die Äußerungen des Fed-Chefs können für deutliche Marktbewegungen sorgen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Entstehung benötigt wird (Abpraller oder Ausbruch). Je weniger Zeit es braucht, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle folgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann beachtet werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu behandeln.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf Sie in den Charts achten sollten:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für Eröffnungen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen für Handelssignale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während dieser Termine mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Entscheidend für langfristigen Erfolg sind eine klar definierte Strategie und konsequentes Risikomanagement.
