Handelsrückblick und Trading-Ratschläge für den Japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus bei 157,30 in der ersten Tageshälfte fand statt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war und damit das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund wurden keine Dollar-Verkäufe eingegangen und die Abwärtsbewegung blieb ungenutzt.
In der zweiten Tageshälfte bleiben die US-Konjunkturdaten der wichtigste Treiber für USD/JPY. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden bei 200.000 erwartet, nach 199.000 in der vorherigen Veröffentlichung. Exakt derselbe Wert wurde am 15. Oktober verzeichnet. Dieser Indikator misst die Zahl der Personen, die erstmals Arbeitslosenunterstützung beantragen, und liefert einen frühen Hinweis darauf, ob in der Wirtschaft eine Entlassungswelle begonnen hat. Analysten rechnen damit, dass der Index der führenden wirtschaftlichen Indikatoren für September um 0,2 % zurückgeht, nach einem Rückgang von 0,1 %, während der vorherige Stand bei 99,5 Punkten lag. Der Index bündelt rund zehn vorlaufende Indikatoren und zeigt die wahrscheinliche Richtung der Wirtschaft in den kommenden Monaten an. Starke US-Daten würden die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve eindeutig untermauern.
Was mögliche Währungsinterventionen angeht, so fanden die letzten koordinierten Maßnahmen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten am 31. Juli statt. Der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan auf ihrer Sitzung am 30. Oktober derzeit auf rund 25 %. Der Außenhandel bleibt eine Schwachstelle: Das Handelsdefizit für September belief sich auf £704,0 Mrd. gegenüber einer Prognose von £260,0 Mrd. und einem vorherigen Wert von £801,1 Mrd. Sollten die US-Daten stark ausfallen, könnte USD/JPY einen Teil seiner Verluste wettmachen. Das Risiko weiterer Stellungnahmen und Maßnahmen der japanischen Behörden dürfte den Dollar jedoch daran hindern, seine Gewinne mit Überzeugung auszubauen.
Für die Intraday-Handelsstrategie wird der Schwerpunkt stärker auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 liegen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 157,11 (die dünne grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 157,68 (die dicke grüne Linie im Chart). In der Nähe von 157,68 wird die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet, mit einem Ziel von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Weitere Kursgewinne des Währungspaares sind heute möglich, aber das Aufwärtspotenzial bleibt begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 156,79 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtswende am Markt auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,11 und 157,68 erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem der Kurs die Marke von 156,79 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 156,18, wo die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position eröffnet wird, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, weiter zu fallen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 157,11 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtswende am Markt auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der Niveaus von 156,79 und 156,18 erwartet werden.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Reports ist es im Allgemeinen am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell geleert werden, insbesondere wenn Risikomanagement-Regeln nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine Verluststrategie.
