Nach zwei Wochen der Stagnation hat Bitcoin dennoch begonnen zu fallen, auch wenn der Rückgang im Moment noch als relativ schwach, aber potenziell bedeutsam bezeichnet werden kann. Eine Korrektur hat eingesetzt, und sie könnte ziemlich lange andauern. Es sei daran erinnert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend endet, nicht zu vernachlässigen ist. Allerdings bleiben die Gründe für einen neuen Bullenmarkt unklar und umstritten. Der letzte Anstieg von Bitcoin, der drei Monate andauerte, war im Grunde genommen eine Bewegung von der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals zur oberen Begrenzung im Tages-Chart, nachdem sich zunächst am unteren Rand und anschließend am oberen Rand eine Abweichung gebildet hatte. Die Abweichung an der oberen Begrenzung war tief, aber wenn es sich tatsächlich um eine Abweichung handelte, dürfte Bitcoin in naher Zukunft in Richtung 70.800 USD laufen. Danach würde sich der Kurs wieder innerhalb der Seitwärtsphase einpendeln, und die weiteren Perspektiven blieben ungewiss.
In der kommenden Woche wird die Federal Reserve die vorletzte Sitzung des Jahres abhalten, und die Haltung der US-Notenbank ist bereits bekannt. Selbst wenn der Leitzins nicht angehoben wird (Basisszenario), wird die Fed in jedem Fall einen hawkishen Ton beibehalten, da die Inflation in den USA weiter steigt. Somit ist es unwahrscheinlich, dass der hawkishe geldpolitische Ausblick der Fed die Leitwährung des Kryptomarktes weiter stützt, die auf dem Tages-Chart faktisch in einem Seitwärtskanal und auf dem Wochen-Chart in einem Abwärtstrend verbleibt.
Außerdem ist zu beachten, dass am 3. November die US-Kongresswahlen zur Halbzeit der Amtsperiode stattfinden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 99 % werden die Republikaner in mindestens einer Kammer die Macht verlieren; danach wird die Verabschiedung des Clarity Act noch schwieriger. Einige Republikaner lehnen Trumps Gesetzesvorlage ab, da sie glauben, sie diene nur der persönlichen Bereicherung des Präsidenten. Es sei zudem daran erinnert, dass Bitcoin traditionell nach den Halbzeitwahlen fällt – dieses Muster ist seit 12 Jahren zu beobachten. Da eine Bewegung vermutlich nicht unmittelbar nach der Abstimmung einsetzt, kann der Rückgang bereits jetzt erwartet werden. Darüber hinaus signalisiert der Tages-Chart eine Abwärtsrichtung.
Gesamtbild von BTC/USD im 1D-Chart
Auf dem Tages-Chart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, weshalb das „digitale Gold“ höchstwahrscheinlich offiziell zur Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends übergegangen ist. Der Kurs hat die bärische FVG aus dem vorherigen Trend abgearbeitet, auf dieses Muster reagiert, und wie erwartet hat eine Korrektur begonnen. Der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal bei 60.000–82.500 USD im September könnte jedoch weiterhin eine Abweichung darstellen, die zusammen mit der Reaktion auf die bärische FVG einen Rückgang zur unteren Begrenzung des Seitwärtskanals auslösen kann. Innerhalb der letzten bärischen FVG hat sich ein weiteres Verkaufssignal gebildet. Zudem hat sich ein bärischer Order Block herausgebildet, der ebenfalls nach unten zeigt und zu einem weiteren Verkaufssignal führen könnte.
Gesamtbild von BTC/USD im 4H-Chart
Im 4-Stunden-Chart begann sich eine Abwärtsstruktur zu formen. Die CHOCH-Linie verläuft derzeit im Bereich von 87.000 USD. Auf dem Tages-Chart wurden alle notwendigen Umkehrsignale nach unten generiert, sodass Trader Short-Positionen eröffnen konnten. Die Kursziele von Bitcoin lassen sich am besten über den täglichen Seitwärtskanal bestimmen, den wir nach wie vor als relevant betrachten. Im 4-Stunden-Chart hat sich eine Seitwärtsphase gebildet, gefolgt von einer Abweichung an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals, vor der wir im Vorfeld gewarnt hatten. Folgerichtig fiel Bitcoin an die untere Begrenzung des lokalen Seitwärtskanals. Angesichts der Vielzahl bärischer Muster und Verkaufssignale rechnen wir mit einem Ausbruch aus dem Seitwärtskanal nach unten und einer anschließenden weiteren Abwärtsbewegung der Leitkryptowährung.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Dieser Trend begann – wie so oft – mit einem Pump, für den es keine klaren, konkreten Gründe gibt. Die Fed hat noch nicht mit Zinssenkungen begonnen, und der Clarity Act wurde nicht verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tages-Chart jedoch unter Druck stehen, da der Kurs auf die bärische FVG reagiert hat und zwei Verkaufssignale entstanden sind. Zudem ist zu beachten, dass der Ausbruch aus dem täglichen Seitwärtskanal eine Abweichung darstellen kann – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 USD fallen und sogar den Abwärtstrend fortsetzen, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Aus unserer Sicht sind Short-Positionen in der nahen Zukunft am relevantesten. Auf dem Tages-Chart haben sich zwei Verkaufssignale mit Abweichung gebildet, und im 4-Stunden-Chart ist ebenfalls eine Abweichung entstanden. Die Perspektiven für Bitcoin bleiben bärisch – die nächsten Kursziele liegen bei 80.400 und 70.800 USD. Eine Abweichung in der Nähe der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals im 4-Stunden-Chart dürfte Bitcoin für einige Zeit in einer Seitwärtsphase halten.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
CHOCH – Change of Character: ein Bruch der Trendstruktur.
Liquidity – Liquidität: Stop-Loss-Orders und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.
FVG – Fair-Value Gap: eine Zone der Preisineffizienz. Der Kurs bewegt sich schnell durch derartige Bereiche, was darauf hindeutet, dass eine Marktseite fehlt. Anschließend kehrt der Kurs häufig in diese Zonen zurück, reagiert darauf und setzt dann den Haupttrend fort.
IFVG – Inverted Fair-Value Gap: Nachdem der Kurs in eine solche Zone zurückkehrt, reagiert er dort nicht, sondern durchbricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB – Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität zu entnehmen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
