Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test der Marke von 1,1209 kam zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator weit unter die Nulllinie gefallen war. Dadurch war das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzt – insbesondere nach dem bereits zuvor starken Rückgang. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.
Offensichtlich steht der Euro derzeit unter dem Druck von drei Faktoren, von denen keiner direkt mit Europa selbst zu tun hat. Erstens: Öl. Nach den Angriffen in Saudi-Arabien hat Brent seine kräftigen Gewinne wieder aufgenommen, und die Region – die Energie importiert – erleidet einen doppelten Schlag, da sowohl Produktions- als auch Lebenshaltungskosten steigen. Zweitens: Frankreich, wo die Behörden sich auf neue Proteste am Samstag vorbereiten, verstärken den Polizeieinsatz und setzen das Militär ein, um eine Wiederholung der Unruhen vom vergangenen Wochenende zu verhindern. Für den Markt ist das ein Signal, dass das politische Risiko bestehen bleibt. Der dritte Faktor ist der Dollar, der sich gestern gegenüber den meisten Währungen spürbar verstärkt hat. Die US-Daten waren dafür vermutlich nicht der Hauptgrund, sollten aber nicht völlig ausgeblendet werden. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen besser aus als erwartet, und der Index der führenden Indikatoren für September lag bei 0,0 % gegenüber einer Prognose von -0,1 %. Die fortgesetzten Anträge lagen leicht über den Erwartungen, sodass der Arbeitsmarkt robust, aber nicht überhitzt wirkt.
Die heutigen Daten aus Europa dürften die Märkte kaum bewegen. In der ersten Tageshälfte werden die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Oktober für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den zusammengesetzten Index für den Euroraum veröffentlicht, doch die Prognosen der Analysten weichen kaum von den jüngsten Werten ab. Für das verarbeitende Gewerbe wird ein Wert von 52,7 nach zuvor 52,9 erwartet, für die Dienstleistungen 52,6 nach 53,0. Der Composite-PMI lag bei 53,1, eine Prognose liegt nicht vor.
Insgesamt deutet dieses Bild darauf hin, dass die Wirtschaft im Euroraum weiter wächst, wenn auch etwas langsamer. Werte über 50 signalisieren Expansion, und im Dienstleistungssektor – dem Haupttreiber des europäischen Wachstums – hält diese Expansion bislang an. Sollten die PMIs sehr schwach ausfallen, dürfte der Druck auf den Euro zum Wochenschluss zunehmen, und EUR/USD hätte kaum Chancen, weiteren Rückgängen zu entgehen. Ich gehe davon aus, dass sich das Währungspaar bei den erwarteten Zahlen in seiner aktuellen Spanne halten wird und erneut der Dollar, der Ölpreis und Nachrichten aus Frankreich die entscheidenden Faktoren sein werden.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro zu kaufen, wenn er etwa das Niveau von 1,1221 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs bis 1,1250. Bei 1,1250 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, wobei ich mit einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt ausgehe. Mit einem Anstieg des Euro kann man heute nur nach guten Konjunkturdaten aus dem Euroraum rechnen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 1,1207 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Man kann dann mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1221 und 1,1250 rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1207 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1175, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung kaufen möchte (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips vom Niveau aus). Starker Druck auf das Währungspaar kann jederzeit im Tagesverlauf zurückkehren. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 1,1221 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Man kann dann mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1207 und 1,1175 rechnen.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Kursanstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei der Entscheidung über einen Markteintritt sehr vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen außerhalb des Marktes, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.
